天治财富增长混合(350001)_资产配置

天治财富增长混合350001CHINA NATURE WEALTH GROWTH SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2498.92	58.85%
债券	1623.89	38.25%
银行存款和结算备付金	118.22	2.78%
其他资产	4.93	0.12%

资产总值：4245.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	12.50	118.12	3.27%
宁德时代	300750	0.60	114.10	3.16%
黔源电力	002039	6.90	110.40	3.05%
中国电信	601728	18.00	109.44	3.03%
农业银行	601288	25.00	105.75	2.93%
中国移动	600941	1.00	105.76	2.93%
工商银行	601398	20.00	105.60	2.92%
中国银行	601988	24.00	105.60	2.92%
建设银行	601939	15.00	103.05	2.85%
中国石油	601857	10.00	98.80	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.51%
金融业	0.05	13.43%
采矿业	0.04	10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.77%
房地产业	0.01	3.27%
农、林、牧、渔业	0.01	1.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
建筑业	0.00	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	21.38	211.66	5.28%
万科A	000002	20.00	209.20	5.22%
招商蛇口	001979	20.00	190.60	4.75%
芯碁微装	688630	1.63	139.15	3.47%
金地集团	600383	25.00	109.00	2.72%
江淮汽车	600418	6.70	108.20	2.70%
海尔智家	600690	5.00	105.00	2.62%
中信证券	600030	5.00	101.85	2.54%
宁波银行	002142	5.00	100.55	2.51%
华发股份	600325	12.00	86.52	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	37.11%
房地产业	0.10	24.57%
金融业	0.02	6.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	18.00	235.44	5.42%
海螺水泥	600585	8.58	223.34	5.14%
江淮汽车	600418	8.50	111.44	2.57%
五粮液	000858	0.70	109.27	2.52%
伊利股份	600887	4.00	106.12	2.44%
芯碁微装	688630	1.53	100.67	2.32%
新凤鸣	603225	7.50	98.62	2.27%
龙佰集团	002601	5.00	91.85	2.12%
华锐精密	688059	0.97	89.00	2.05%
多利科技	001311	1.64	85.13	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	48.85%
房地产业	0.05	10.98%
卫生和社会工作	0.01	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.65%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
金融业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	18.76	263.02	5.86%
金地集团	600383	34.00	245.14	5.46%
伊利股份	600887	5.40	152.93	3.41%
新城控股	601155	10.30	148.42	3.31%
片仔癀	600436	0.46	131.73	2.93%
通策医疗	600763	1.31	126.89	2.83%
顺丰控股	002352	2.70	121.74	2.71%
东方雨虹	002271	3.44	93.77	2.09%
建设机械	600984	19.80	89.50	1.99%
泸州老窖	000568	0.40	83.83	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	43.59%
房地产业	0.07	16.66%
卫生和社会工作	0.02	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.71%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	7.10	720.31	19.93%
23国债09	5.70	658.91	18.23%
23国债10	2.40	244.67	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1623.89	44.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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