我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-486.60 |
-752.60 |
-117.45 |
-432.80 |
-343.83 |
| 本期利润(万元) |
-309.43 |
-613.52 |
-94.93 |
-314.11 |
-184.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.18 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
721.43 |
0.00 |
1060.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3614.34 |
4010.70 |
4342.77 |
4490.53 |
4666.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.22 |
1.28 |
1.31 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
401.44 |
0.00 |
438.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
258.98 |
356.87 |
28.02 |
98.68 |
283.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4755.63 |
5281.95 |
6556.22 |
12085.22 |
23480.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2763.42 |
3098.29 |
3663.71 |
6767.74 |
12664.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1992.21 |
2183.66 |
2892.52 |
5317.48 |
10816.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
5.61 |
7.30 |
11.06 |
24.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.94 |
1.22 |
1.84 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
5098.32 |
5722.45 |
6710.34 |
12251.02 |
24510.46 |
| 负债合计(万元) |
1087.62 |
1231.92 |
1457.10 |
2652.62 |
5882.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4010.70 |
4490.53 |
5253.23 |
9598.40 |
18627.91 |
| 未分配利润(万元) |
721.43 |
1060.73 |
1515.26 |
3702.77 |
7817.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
1.31 |
3.99 |
2.72 |
414.25 |
| 投资收益(万元) |
-640.47 |
-367.24 |
-1197.39 |
-902.77 |
3046.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.07 |
118.69 |
-628.49 |
119.87 |
-418.40 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.04 |
12.71 |
9.39 |
44.20 |
| 收入合计(万元) |
-498.73 |
-247.20 |
-1809.18 |
-770.80 |
3086.11 |
| 管理人报酬(万元) |
64.29 |
36.62 |
151.19 |
87.30 |
381.22 |
| 托管费(万元) |
10.71 |
6.10 |
25.20 |
14.55 |
63.54 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
7.66 |
19.53 |
9.71 |
19.98 |
| 费用合计(万元) |
114.79 |
66.91 |
259.90 |
152.65 |
899.64 |
| 利润总额(万元) |
-613.52 |
-314.11 |
-2069.08 |
-923.45 |
2186.47 |
| 净利润(万元) |
-613.52 |
-314.11 |
-2069.08 |
-923.45 |
2186.47 |
