资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12067.11 25.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28691.14 59.46%
其他资产 7498.63 15.54%
资产总值:48256.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 43.52 1758.59 0.36%
兴业银行 601166 65.94 1309.01 0.27%
工商银行 601398 123.42 900.98 0.18%
农业银行 601288 112.42 749.83 0.15%
交通银行 601328 105.94 711.93 0.15%
江苏银行 600919 58.27 584.45 0.12%
浦发银行 600000 46.63 554.92 0.11%
平安银行 000001 38.51 436.71 0.09%
民生银行 600016 98.71 392.86 0.08%
宁波银行 002142 13.11 346.40 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.19 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 51.74 2377.66 0.49%
兴业银行 601166 78.34 1828.57 0.37%
工商银行 601398 165.23 1254.11 0.26%
交通银行 601328 125.77 1006.18 0.21%
农业银行 601288 150.23 883.34 0.18%
江苏银行 600919 69.27 827.08 0.17%
浦发银行 600000 55.32 767.87 0.16%
平安银行 000001 47.50 573.34 0.12%
民生银行 600016 117.01 555.79 0.11%
上海银行 601229 46.88 497.35 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.61 3.30%
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 71.04 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.04 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%