- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 19048.56 | 6654.01 | 4793.33 | 519.94 | -1766.53 |
| 本期利润(万元) | 87946.76 | 27796.94 | 48411.03 | 29636.88 | -2886.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.45 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 33.59 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | -0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | 46784.57 | 0.00 | 44910.89 | 0.00 | 39377.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.32 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231622.42 | 239535.10 | 260150.98 | 304884.98 | 320681.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.51 | 1.34 | 1.25 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 39.17 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | -2.71 |
| 累计净值增长率(%) | 58.65 | 0.00 | 33.99 | 0.00 | 14.00 |