资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1756.33 2.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57876.19 89.68%
其他资产 4906.53 7.60%
资产总值:64539.05万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.81 215.30 0.02%
江波龙 301308 1.28 110.08 0.01%
润丰股份 301035 1.26 61.63 0.01%
同花顺 300033 0.47 134.18 0.01%
东方财富 300059 4.78 123.37 0.01%
汇川技术 300124 0.91 53.59 0.01%
安克创新 300866 0.59 57.17 0.01%
江丰电子 300666 0.53 37.04 0.00%
新易盛 300502 0.33 38.14 0.00%
锦浪科技 300763 0.71 43.36 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.13%
金融业 0.03 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.90 6524.71 0.68%
东方财富 300059 126.47 2567.37 0.27%
迈瑞医疗 300760 5.37 1572.21 0.16%
阳光电源 300274 14.39 1433.33 0.15%
中际旭创 300308 8.78 1359.69 0.14%
汇川技术 300124 19.48 1216.83 0.13%
温氏股份 300498 54.64 1100.53 0.11%
新易盛 300502 6.31 820.11 0.09%
爱尔眼科 300015 43.71 695.38 0.07%
亿纬锂能 300014 12.79 623.90 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 2.55%
金融业 0.31 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.24%
农、林、牧、渔业 0.11 0.11%
科学研究和技术服务业 0.10 0.10%
卫生和社会工作 0.07 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 20.00 2018.84 0.21%
24国债09 8.70 876.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2895.64 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%