财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8595.05 |
-2066.38 |
-888.68 |
-2401.32 |
-1278.46 |
| 本期利润(万元) |
54694.97 |
2525.89 |
-2093.83 |
17409.59 |
31718.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17170.44 |
0.00 |
-20163.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139390.78 |
138072.63 |
136087.51 |
143491.66 |
146188.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.89 |
0.86 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47413.41 |
57600.60 |
37360.62 |
38055.80 |
35442.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
770970.29 |
929198.44 |
641067.45 |
692281.78 |
631594.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6779.02 |
1756.33 |
28217.43 |
30086.71 |
16647.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.05 |
0.00 |
407.28 |
0.00 |
1.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.09 |
29.58 |
25.68 |
29.31 |
23.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
5.92 |
5.14 |
5.86 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
831180.36 |
991981.16 |
682164.30 |
737689.05 |
672856.66 |
| 负债合计(万元) |
24834.37 |
11774.10 |
6003.73 |
9263.47 |
8149.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
806345.99 |
980207.06 |
676160.57 |
728425.58 |
664707.64 |
| 未分配利润(万元) |
-118435.67 |
-159833.73 |
-306293.60 |
-227583.68 |
-88045.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
360.42 |
741.60 |
315.24 |
600.13 |
270.33 |
| 投资收益(万元) |
-13297.90 |
-16324.09 |
-12370.67 |
-10991.44 |
-7250.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29797.76 |
127858.60 |
-58243.58 |
-115364.04 |
-17162.39 |
| 其它收入(万元) |
90.77 |
1174.07 |
46.44 |
78.10 |
36.06 |
| 收入合计(万元) |
16951.05 |
113450.18 |
-70252.56 |
-125677.25 |
-24106.79 |
| 管理人报酬(万元) |
136.59 |
304.82 |
134.08 |
280.34 |
118.84 |
| 托管费(万元) |
27.32 |
60.96 |
26.82 |
56.07 |
23.77 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.20 |
12.23 |
24.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
886.80 |
1668.16 |
747.23 |
1426.71 |
625.96 |
| 利润总额(万元) |
16064.25 |
111782.02 |
-70999.79 |
-127103.95 |
-24732.74 |
| 净利润(万元) |
16064.25 |
111782.02 |
-70999.79 |
-127103.95 |
-24732.74 |
