资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7968.50 25.97%
债券 70.88 0.23%
银行存款和结算备付金 20522.86 66.88%
其他资产 2123.46 6.92%
资产总值:30685.71万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 30.59 1202.37 0.36%
兴业银行 601166 39.55 757.68 0.22%
工商银行 601398 95.11 658.17 0.19%
交通银行 601328 63.98 497.14 0.15%
农业银行 601288 86.67 462.80 0.14%
江苏银行 600919 39.89 391.72 0.12%
浦发银行 600000 31.90 328.27 0.10%
中国银行 601988 57.15 314.92 0.09%
民生银行 600016 67.32 278.02 0.08%
平安银行 000001 23.71 277.42 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.80 2.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 32.63 1227.39 0.34%
兴业银行 601166 42.45 818.11 0.23%
工商银行 601398 101.83 629.32 0.18%
交通银行 601328 79.89 591.20 0.16%
农业银行 601288 92.83 445.57 0.12%
浦发银行 600000 34.22 346.62 0.10%
江苏银行 600919 42.78 359.35 0.10%
中国银行 601988 61.53 307.67 0.09%
平安银行 000001 22.99 280.72 0.08%
北京银行 601169 43.06 251.48 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.79 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 70.88 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.88 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%