- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9692.27 | 3398.36 | 2493.24 | 311.47 | -549.18 |
| 本期利润(万元) | 42782.00 | 13878.12 | 23340.74 | 14157.27 | -2032.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.46 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 34.06 | 0.00 | 16.84 | 0.00 | -1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 22780.43 | 0.00 | 23947.56 | 0.00 | 19765.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.35 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105911.39 | 119978.52 | 127864.01 | 139615.03 | 141869.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.62 | 1.54 | 1.37 | 1.28 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 39.44 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | -2.52 |
| 累计净值增长率(%) | 62.02 | 0.00 | 36.70 | 0.00 | 16.19 |