资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6340.99 34.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11256.46 61.27%
其他资产 774.97 4.22%
资产总值:18372.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.43 615.72 0.35%
中国平安 601318 7.23 398.47 0.23%
紫金矿业 601899 11.07 325.90 0.19%
招商银行 600036 8.32 336.11 0.19%
兴业银行 601166 11.17 221.76 0.13%
长江电力 600900 8.22 224.00 0.13%
恒瑞医药 600276 3.00 214.38 0.12%
中信证券 600030 6.56 196.13 0.11%
寒武纪 688256 0.14 188.02 0.11%
药明康德 603259 1.68 188.18 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.32%
金融业 0.19 1.11%
采矿业 0.07 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.23%
科学研究和技术服务业 0.02 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.09%
建筑业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 756.07 0.39%
中国平安 601318 9.12 506.01 0.26%
招商银行 600036 10.49 481.91 0.25%
兴业银行 601166 14.08 328.67 0.17%
长江电力 600900 10.36 312.25 0.16%
紫金矿业 601899 13.95 272.02 0.14%
工商银行 601398 29.69 225.35 0.12%
中信证券 600030 8.27 228.41 0.12%
恒瑞医药 600276 3.79 196.50 0.10%
国泰海通 601211 9.57 183.36 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 1.33%
制造业 0.24 1.21%
采矿业 0.07 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
建筑业 0.01 0.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
房地产业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.43 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%