财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2042.25 |
1019.03 |
452.42 |
-4606.86 |
-1349.53 |
| 本期利润(万元) |
9206.56 |
2361.84 |
-392.80 |
21293.67 |
20329.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
-0.00 |
0.20 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22626.13 |
0.00 |
24407.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84034.13 |
96694.34 |
114821.39 |
112160.40 |
142172.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.31 |
1.27 |
1.28 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
27.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12373.51 |
12011.50 |
12941.64 |
23161.46 |
13967.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
182439.13 |
214223.18 |
220459.88 |
238935.63 |
221180.02 |
| 其中:股票投资(万元) |
7034.91 |
6287.05 |
220459.88 |
238935.63 |
221180.02 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.61 |
12.36 |
95.47 |
101.59 |
96.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
2.47 |
19.09 |
20.32 |
19.30 |
| 资产总计(万元) |
196673.01 |
232999.34 |
233890.91 |
263164.17 |
236223.36 |
| 负债合计(万元) |
2415.56 |
1983.31 |
1465.37 |
10165.38 |
1731.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
194257.46 |
231016.03 |
232425.54 |
252998.79 |
234491.85 |
| 未分配利润(万元) |
47098.21 |
52225.38 |
27769.41 |
23074.65 |
32339.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.31 |
115.84 |
48.68 |
104.58 |
96.19 |
| 投资收益(万元) |
2228.82 |
-6845.94 |
-9211.59 |
-2379.63 |
-2041.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2380.43 |
49053.66 |
17845.57 |
-13918.42 |
-2949.33 |
| 其它收入(万元) |
6.60 |
41.84 |
7.06 |
10.07 |
5.47 |
| 收入合计(万元) |
4673.16 |
42365.40 |
8689.73 |
-16183.40 |
-4889.15 |
| 管理人报酬(万元) |
49.67 |
1013.43 |
597.79 |
1230.84 |
619.00 |
| 托管费(万元) |
9.94 |
202.69 |
119.56 |
246.17 |
123.80 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
52.49 |
33.66 |
70.30 |
34.18 |
| 费用合计(万元) |
177.42 |
1518.41 |
877.82 |
1813.21 |
909.39 |
| 利润总额(万元) |
4495.74 |
40846.99 |
7811.91 |
-17996.61 |
-5798.55 |
| 净利润(万元) |
4495.74 |
40846.99 |
7811.91 |
-17996.61 |
-5798.55 |