资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2385.15 18.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9247.52 70.21%
其他资产 1539.20 11.69%
资产总值:13171.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 1.99 236.74 0.15%
科大讯飞 002230 3.13 175.44 0.11%
海康威视 002415 5.01 157.91 0.10%
同花顺 300033 0.29 107.81 0.07%
浪潮信息 000977 1.40 104.25 0.06%
金山办公 688111 0.30 95.61 0.06%
紫光股份 000938 2.72 82.09 0.05%
指南针 300803 0.49 81.48 0.05%
恒生电子 600570 2.05 70.68 0.04%
润和软件 300339 1.08 65.45 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.76%
制造业 0.10 0.60%
金融业 0.02 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 0.02 1.41 0.00%
浪潮信息 000977 0.04 2.08 0.00%
华勤技术 603296 0.02 1.61 0.00%
海康威视 002415 0.11 3.04 0.00%
同花顺 300033 0.01 2.73 0.00%
科大讯飞 002230 0.07 3.35 0.00%
财富趋势 688318 0.02 2.15 0.00%
中科曙光 603019 0.05 3.18 0.00%
深信服 300454 0.02 1.88 0.00%
恒生电子 600570 0.05 1.60 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.50 50.84 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.84 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%