资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5396.59 32.43%
债券 50.84 0.31%
银行存款和结算备付金 10019.31 60.21%
其他资产 1173.74 7.05%
资产总值:16640.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 14.07 431.94 0.25%
中科曙光 603019 5.66 375.28 0.22%
科大讯飞 002230 7.05 335.37 0.19%
金山办公 688111 0.90 269.24 0.15%
紫光股份 000938 8.73 239.38 0.14%
同花顺 300033 0.81 231.34 0.13%
浪潮信息 000977 3.94 210.76 0.12%
润泽科技 300442 2.60 148.56 0.09%
恒生电子 600570 5.85 163.97 0.09%
润和软件 300339 3.03 157.32 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.82%
制造业 0.19 1.10%
金融业 0.03 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 4.29 131.69 0.10%
中科曙光 603019 1.70 122.60 0.09%
科大讯飞 002230 2.15 103.89 0.08%
金山办公 688111 0.27 76.32 0.06%
同花顺 300033 0.25 71.88 0.05%
紫光股份 000938 2.66 74.03 0.05%
浪潮信息 000977 1.20 62.30 0.05%
恒生电子 600570 1.76 49.20 0.04%
三六零 601360 4.06 42.02 0.03%
润和软件 300339 0.92 46.03 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.64%
制造业 0.06 0.43%
金融业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.50 50.84 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.84 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%