我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.51 |
1360.40 |
-159.39 |
1717.53 |
865.31 |
| 本期利润(万元) |
-1779.14 |
2339.16 |
-5191.60 |
9203.91 |
12346.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.05 |
-0.12 |
0.19 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14708.14 |
0.00 |
-7220.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30136.67 |
29349.69 |
29759.90 |
34949.61 |
47140.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.67 |
0.71 |
0.83 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6583.29 |
6720.15 |
9391.50 |
9420.77 |
8084.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
137800.45 |
152982.89 |
167942.22 |
167160.75 |
145184.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
6120.53 |
6301.62 |
7596.82 |
2755.10 |
3305.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
812.67 |
1875.39 |
510.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
6.65 |
6.80 |
4.42 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.33 |
1.36 |
0.88 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
145302.95 |
162760.93 |
178396.45 |
178115.65 |
153692.21 |
| 负债合计(万元) |
982.45 |
2106.63 |
1836.48 |
2476.34 |
790.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
144320.50 |
160654.30 |
176559.97 |
175639.32 |
152901.24 |
| 未分配利润(万元) |
-75471.00 |
-35798.95 |
-87813.65 |
-78810.35 |
-16933.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
148.29 |
86.78 |
161.87 |
81.95 |
176.36 |
| 投资收益(万元) |
4690.78 |
6463.92 |
-10924.04 |
-4497.23 |
7342.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6730.95 |
37667.69 |
-40385.55 |
-42180.37 |
-4132.29 |
| 其它收入(万元) |
107.20 |
83.64 |
57.00 |
40.45 |
72.19 |
| 收入合计(万元) |
11677.22 |
44302.04 |
-51090.72 |
-46555.19 |
3458.47 |
| 管理人报酬(万元) |
75.88 |
40.15 |
73.49 |
34.71 |
72.99 |
| 托管费(万元) |
15.18 |
8.03 |
14.70 |
6.94 |
14.60 |
| 其它费用(万元) |
22.00 |
9.92 |
22.00 |
9.92 |
22.00 |
| 费用合计(万元) |
370.34 |
195.64 |
383.48 |
181.94 |
586.02 |
| 利润总额(万元) |
11306.89 |
44106.39 |
-51474.20 |
-46737.14 |
2872.44 |
| 净利润(万元) |
11306.89 |
44106.39 |
-51474.20 |
-46737.14 |
2872.44 |
