天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)_财务情况

天弘中证计算机主题ETF联接A001629TIANHONG CSI COMPUTER-THEMED TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1933.80	441.17	688.65	-1685.28	-309.10
本期利润(万元)	10147.63	-615.50	388.27	3736.25	5264.32
加权平均份额本期利润(元)	0.16	-0.01	0.01	0.08	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.33	0.00	12.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-16566.19	0.00	-13193.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.25	0.00	-0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	42660.15	50398.56	50441.60	35945.38	33401.64
期末基金份额净值(元)	0.92	0.75	0.77	0.73	0.66
本期净值增长率(%)	0.00	2.88	0.00	9.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-24.74	0.00	-26.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13958.77	8040.46	8035.93	6583.29	6720.15
交易性金融资产(万元)	167409.43	130067.20	130431.24	137800.45	152982.89
其中：股票投资(万元)	47.78	1561.06	6484.11	6120.53	6301.62
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	812.67	1875.39
应付管理人报酬(万元)	5.43	4.50	5.53	5.81	6.65
应付托管费(万元)	1.09	0.90	1.11	1.16	1.33
资产总计(万元)	183741.78	139116.11	139091.15	145302.95	162760.93
负债合计(万元)	8047.47	1983.14	1525.68	982.45	2106.63
所有者权益合计(万元)	175694.31	137132.97	137565.47	144320.50	160654.30
未分配利润(万元)	-61299.16	-53139.93	-114606.24	-75471.00	-35798.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	74.67	133.41	63.38	148.29	86.78
投资收益(万元)	1664.81	-8136.29	-1231.79	4690.78	6463.92
公允价值变动收益(万元)	947.21	28233.18	-24832.97	6730.95	37667.69
其它收入(万元)	83.95	162.75	27.56	107.20	83.64
收入合计(万元)	2770.64	20393.05	-25973.82	11677.22	44302.04
管理人报酬(万元)	30.10	58.93	31.86	75.88	40.15
托管费(万元)	6.02	11.79	6.37	15.18	8.03
其它费用(万元)	9.07	18.30	9.95	22.00	9.92
费用合计(万元)	162.97	313.61	160.29	370.34	195.64
利润总额(万元)	2607.67	20079.44	-26134.11	11306.89	44106.39
净利润(万元)	2607.67	20079.44	-26134.11	11306.89	44106.39

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