资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17921.79 36.68%
债券 6850.64 14.02%
银行存款和结算备付金 22282.99 45.60%
其他资产 1805.97 3.70%
资产总值:48861.40万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 63.32 1910.94 0.36%
贵州茅台 600519 1.19 1814.93 0.34%
五粮液 000858 12.51 1752.39 0.33%
泸州老窖 000568 9.15 1145.55 0.22%
山西汾酒 600809 6.07 1118.38 0.21%
海天味业 603288 20.75 952.62 0.18%
东鹏饮料 605499 2.58 640.68 0.12%
洋河股份 002304 7.49 625.24 0.12%
今世缘 603369 9.36 423.13 0.08%
青岛啤酒 600600 4.41 356.57 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 3.35%
批发和零售业 0.02 0.03%
综合 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 14.04 2282.21 0.41%
伊利股份 600887 76.88 2234.84 0.40%
贵州茅台 600519 1.29 2256.49 0.40%
泸州老窖 000568 14.12 2113.73 0.38%
山西汾酒 600809 7.13 1560.95 0.28%
海天味业 603288 24.38 1174.17 0.21%
洋河股份 002304 8.46 838.67 0.15%
古井贡酒 000596 3.23 655.41 0.12%
东鹏饮料 605499 1.76 476.92 0.09%
今世缘 603369 9.17 472.37 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 4.06%
批发和零售业 0.02 0.03%
综合 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 44.50 4506.22 0.85%
24国债02 16.50 1681.53 0.32%
24国债21 6.60 662.89 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6850.64 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%