资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25614.69 40.51%
债券 1871.81 2.96%
银行存款和结算备付金 31393.55 49.65%
其他资产 4354.35 6.89%
资产总值:63234.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.73 2499.40 0.45%
五粮液 000858 20.51 2491.98 0.44%
伊利股份 600887 90.32 2463.88 0.44%
泸州老窖 000568 13.36 1762.42 0.31%
山西汾酒 600809 8.97 1740.50 0.31%
海天味业 603288 30.72 1197.01 0.21%
东鹏饮料 605499 3.82 1159.91 0.21%
洋河股份 002304 10.94 742.94 0.13%
今世缘 603369 13.77 540.97 0.10%
古井贡酒 000596 2.96 475.04 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 4.49%
批发和零售业 0.02 0.03%
综合 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 70.06 1953.22 0.40%
贵州茅台 600519 1.34 1890.03 0.39%
五粮液 000858 16.13 1918.27 0.39%
山西汾酒 600809 6.96 1227.89 0.25%
泸州老窖 000568 10.50 1190.68 0.24%
海天味业 603288 23.81 926.61 0.19%
东鹏饮料 605499 2.96 928.96 0.19%
洋河股份 002304 8.60 554.82 0.11%
今世缘 603369 10.68 415.58 0.09%
双汇发展 000895 14.85 362.38 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 3.92%
批发和零售业 0.02 0.03%
综合 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.00 1619.88 0.29%
25国债01 2.50 251.93 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1871.81 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%