财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.96 |
-9060.85 |
-4964.77 |
-14322.06 |
-3560.69 |
| 本期利润(万元) |
13594.53 |
-18959.04 |
-5842.45 |
-18250.75 |
64448.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.10 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
192019.38 |
0.00 |
207430.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
446603.57 |
389111.31 |
407928.89 |
421256.05 |
443697.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.12 |
2.19 |
2.23 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.41 |
0.00 |
134.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25768.58 |
22202.55 |
25047.04 |
30812.03 |
30102.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
462135.00 |
506399.28 |
450420.02 |
524371.04 |
546147.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
19297.01 |
17921.79 |
18172.23 |
22800.61 |
26036.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2118.64 |
6850.64 |
943.74 |
11.00 |
725.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.11 |
19.18 |
18.00 |
22.41 |
23.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
3.84 |
3.60 |
4.48 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
489386.42 |
530488.24 |
476788.00 |
556541.46 |
578603.81 |
| 负债合计(万元) |
2408.02 |
2701.65 |
1228.05 |
3082.59 |
1782.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
486978.40 |
527786.59 |
475559.96 |
553458.87 |
576821.68 |
| 未分配利润(万元) |
258426.35 |
291641.75 |
240506.74 |
315566.15 |
350315.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.33 |
416.64 |
223.43 |
547.87 |
283.76 |
| 投资收益(万元) |
-10921.22 |
-17270.39 |
-8503.38 |
-7256.31 |
-5599.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12523.35 |
-5368.71 |
-62268.48 |
-102939.47 |
-54437.79 |
| 其它收入(万元) |
28.47 |
103.45 |
14.08 |
50.12 |
36.02 |
| 收入合计(万元) |
-23242.76 |
-22119.02 |
-70534.36 |
-109597.79 |
-59717.39 |
| 管理人报酬(万元) |
109.09 |
220.64 |
110.09 |
271.54 |
130.61 |
| 托管费(万元) |
21.82 |
44.13 |
22.02 |
54.31 |
26.12 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
19.50 |
12.23 |
24.00 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
542.50 |
1089.07 |
556.49 |
1307.79 |
670.05 |
| 利润总额(万元) |
-23785.27 |
-23208.08 |
-71090.85 |
-110905.57 |
-60387.43 |
| 净利润(万元) |
-23785.27 |
-23208.08 |
-71090.85 |
-110905.57 |
-60387.43 |
