资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3863.56 33.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6635.74 57.72%
其他资产 996.21 8.67%
资产总值:11495.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.51 227.06 0.21%
中芯国际 688981 1.37 192.03 0.18%
工业富联 601138 2.75 181.53 0.17%
寒武纪 688256 0.13 166.16 0.15%
海光信息 688041 0.63 158.43 0.15%
北方华创 002371 0.29 132.77 0.12%
中科曙光 603019 1.02 121.64 0.11%
澜起科技 688008 0.79 122.35 0.11%
胜宏科技 300476 0.41 117.06 0.11%
京东方A 000725 25.51 106.12 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.01 0.92 0.00%
晶晨股份 688099 0.01 0.88 0.00%
圣邦股份 300661 0.01 0.44 0.00%
芯原股份 688521 0.00 0.47 0.00%
澜起科技 688008 0.01 0.85 0.00%
海光信息 688041 0.01 1.02 0.00%
中微公司 688012 0.01 2.72 0.00%
佰维存储 688525 0.00 0.25 0.00%
寒武纪 688256 0.01 3.25 0.00%
复旦微电 688385 0.01 0.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%