财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4770.53 |
1152.21 |
1200.81 |
-65.37 |
-167.80 |
| 本期利润(万元) |
25308.80 |
1396.47 |
1608.32 |
14387.59 |
8805.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.03 |
0.03 |
0.25 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
22.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16226.34 |
0.00 |
16016.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68759.45 |
62172.75 |
62021.13 |
64123.31 |
72226.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.35 |
1.36 |
1.33 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.32 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5571.90 |
5342.00 |
4324.45 |
4026.51 |
2670.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
88839.86 |
92617.76 |
85085.98 |
98194.92 |
95017.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
12.14 |
11.69 |
453.08 |
3422.62 |
3747.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
0.00 |
478.01 |
1344.13 |
2777.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.36 |
1.89 |
3.35 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.47 |
0.38 |
0.67 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
95030.42 |
98859.90 |
89615.07 |
102789.72 |
102852.07 |
| 负债合计(万元) |
1948.14 |
1163.40 |
386.24 |
559.56 |
5507.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
93082.28 |
97696.50 |
89228.83 |
102230.17 |
97344.10 |
| 未分配利润(万元) |
24788.23 |
24923.37 |
5368.56 |
9001.47 |
15824.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.69 |
76.72 |
36.33 |
86.96 |
53.75 |
| 投资收益(万元) |
1820.46 |
106.23 |
-2101.83 |
-2987.24 |
-1241.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.11 |
20826.98 |
-1240.70 |
11015.55 |
18809.28 |
| 其它收入(万元) |
19.01 |
45.87 |
4.96 |
16.46 |
9.70 |
| 收入合计(万元) |
2151.26 |
21055.80 |
-3301.24 |
8131.74 |
17631.03 |
| 管理人报酬(万元) |
13.44 |
30.91 |
15.13 |
52.63 |
28.61 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
6.18 |
3.03 |
10.53 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.02 |
10.44 |
21.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
85.78 |
179.56 |
91.20 |
252.91 |
137.37 |
| 利润总额(万元) |
2065.48 |
20876.23 |
-3392.44 |
7878.82 |
17493.66 |
| 净利润(万元) |
2065.48 |
20876.23 |
-3392.44 |
7878.82 |
17493.66 |
