资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300920.15 93.48%
债券 201.82 0.06%
银行存款和结算备付金 17658.27 5.49%
其他资产 3132.59 0.97%
资产总值:321912.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 57.95 5359.11 1.69%
通富微电 002156 105.11 4222.43 1.33%
瑞芯微 603893 17.22 3884.65 1.22%
湖南裕能 301358 61.29 3703.14 1.17%
恒玄科技 688608 12.41 3692.30 1.16%
西部矿业 601168 168.01 3696.22 1.16%
芯联集成 688469 552.17 3633.31 1.14%
全志科技 300458 69.25 3588.38 1.13%
兴森科技 002436 161.55 3573.49 1.13%
中科创达 300496 45.79 3556.97 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.62 64.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 7.89%
金融业 2.30 7.24%
采矿业 1.42 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 1.95%
批发和零售业 0.58 1.83%
租赁和商务服务业 0.47 1.49%
房地产业 0.31 0.99%
科学研究和技术服务业 0.22 0.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 25.96 3942.74 1.26%
欣旺达 300207 193.18 3875.14 1.24%
指南针 300803 48.34 3899.39 1.24%
恒玄科技 688608 11.13 3871.52 1.23%
第一创业 002797 540.95 3829.93 1.22%
睿创微纳 688002 54.46 3796.94 1.21%
网宿科技 300017 350.44 3756.72 1.20%
浙江龙盛 600352 364.46 3702.91 1.18%
完美世界 002624 236.56 3588.62 1.14%
长江证券 000783 511.47 3544.49 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.53 62.24%
金融业 3.65 11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 7.23%
采矿业 1.40 4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 2.65%
批发和零售业 0.64 2.03%
租赁和商务服务业 0.39 1.24%
房地产业 0.32 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 110.70 0.03%
24国债21 0.90 91.12 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.82 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%