- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11956.47 | 5580.04 | -6746.36 | -8996.63 | -11082.36 |
| 本期利润(万元) | 9017.04 | 22932.86 | 26601.87 | -4906.87 | -4440.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.11 | 0.13 | -0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.65 | 0.00 | -2.26 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4553.90 | 0.00 | -10816.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 216503.56 | 219586.47 | 234802.25 | 210551.56 | 215177.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.03 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.76 | 0.00 | -2.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.52 | 0.00 | 43.52 | 0.00 |