财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35898.67 |
13881.75 |
11956.47 |
5580.04 |
-6746.36 |
| 本期利润(万元) |
50477.26 |
14415.03 |
9017.04 |
22932.86 |
26601.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.08 |
0.05 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17420.10 |
0.00 |
4553.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217141.55 |
216869.21 |
216503.56 |
219586.47 |
234802.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.25 |
1.22 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.62 |
0.00 |
62.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15862.68 |
13008.17 |
14934.45 |
16679.18 |
20158.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
297927.69 |
311013.55 |
296037.36 |
318467.62 |
363018.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
297756.59 |
306561.43 |
293823.33 |
317874.53 |
363018.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.10 |
4452.12 |
2214.03 |
593.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.70 |
170.18 |
157.52 |
171.78 |
188.95 |
| 应付托管费(万元) |
25.12 |
28.36 |
26.25 |
28.63 |
31.49 |
| 资产总计(万元) |
316616.26 |
325070.43 |
311953.83 |
336516.69 |
384716.47 |
| 负债合计(万元) |
2870.90 |
1576.38 |
756.23 |
1312.16 |
967.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
313745.36 |
323494.05 |
311197.60 |
335204.53 |
383749.10 |
| 未分配利润(万元) |
59804.47 |
43832.56 |
6677.47 |
14490.34 |
58338.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.82 |
247.95 |
126.51 |
342.50 |
179.35 |
| 投资收益(万元) |
21341.29 |
10255.63 |
-12355.34 |
-34909.04 |
3339.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
802.81 |
26175.14 |
6116.26 |
4158.64 |
7940.34 |
| 其它收入(万元) |
33.35 |
104.88 |
21.79 |
59.68 |
36.18 |
| 收入合计(万元) |
22284.27 |
36783.60 |
-6090.78 |
-30348.22 |
11495.70 |
| 管理人报酬(万元) |
931.23 |
1916.48 |
960.25 |
2269.26 |
1188.14 |
| 托管费(万元) |
155.21 |
319.41 |
160.04 |
378.21 |
198.02 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
70.65 |
36.88 |
82.55 |
42.59 |
| 费用合计(万元) |
1255.36 |
2617.95 |
1312.78 |
3103.31 |
1626.03 |
| 利润总额(万元) |
21028.91 |
34165.66 |
-7403.56 |
-33451.53 |
9869.67 |
| 净利润(万元) |
21028.91 |
34165.66 |
-7403.56 |
-33451.53 |
9869.67 |
