资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306561.43 94.31%
债券 4452.12 1.37%
银行存款和结算备付金 13841.81 4.26%
其他资产 215.07 0.07%
资产总值:325070.43万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 216.17 4822.69 1.49%
水晶光电 002273 215.02 4777.74 1.48%
西部矿业 601168 286.99 4611.93 1.43%
华天科技 002185 395.49 4591.64 1.42%
第一创业 002797 549.68 4589.83 1.42%
瑞芯微 603893 40.48 4455.02 1.38%
光迅科技 002281 81.42 4247.68 1.31%
巨人网络 002558 326.61 4144.68 1.28%
捷佳伟创 300724 65.76 4156.69 1.28%
中银证券 601696 372.25 4154.31 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.84 55.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 9.41%
金融业 3.03 9.38%
采矿业 1.97 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.96 2.96%
房地产业 0.58 1.81%
批发和零售业 0.58 1.78%
文化、体育和娱乐业 0.41 1.26%
卫生和社会工作 0.38 1.19%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 151.50 5973.46 1.71%
宇通客车 600066 223.76 5896.08 1.68%
南京证券 601990 573.72 5553.63 1.59%
宏发股份 600885 169.53 5518.11 1.58%
欣旺达 300207 251.31 5518.71 1.58%
华安证券 600909 917.72 5478.78 1.56%
光环新网 300383 514.01 5407.39 1.54%
华天科技 002185 575.66 5376.66 1.54%
健帆生物 300529 162.95 5334.98 1.52%
捷佳伟创 300724 77.58 5270.79 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.35 55.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.37 9.61%
金融业 3.12 8.91%
采矿业 3.08 8.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 2.29%
文化、体育和娱乐业 0.54 1.56%
租赁和商务服务业 0.53 1.51%
房地产业 0.47 1.34%
建筑业 0.40 1.14%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 27.10 2744.24 0.85%
23国债13 10.24 1040.03 0.32%
24国债15 4.20 423.26 0.13%
24国债02 2.40 244.59 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4452.12 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%