我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5425.66 |
-12478.34 |
-3775.76 |
502.26 |
442.98 |
| 本期利润(万元) |
-2228.15 |
-10766.15 |
-7588.17 |
3440.81 |
9292.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.07 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3893.90 |
0.00 |
9110.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103365.42 |
109355.06 |
116548.34 |
124746.37 |
135352.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
1.16 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.81 |
0.00 |
63.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16679.18 |
20158.60 |
20783.29 |
29706.25 |
29523.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
318467.62 |
363018.54 |
365702.84 |
422455.64 |
517524.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
317874.53 |
363018.54 |
364870.21 |
422455.64 |
517524.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
593.09 |
0.00 |
832.63 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.78 |
188.95 |
201.34 |
212.24 |
259.06 |
| 应付托管费(万元) |
28.63 |
31.49 |
33.56 |
35.37 |
43.18 |
| 资产总计(万元) |
336516.69 |
384716.47 |
388014.86 |
454952.79 |
550059.72 |
| 负债合计(万元) |
1312.16 |
967.36 |
984.05 |
8451.45 |
3605.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
335204.53 |
383749.10 |
387030.81 |
446501.34 |
546454.48 |
| 未分配利润(万元) |
14490.34 |
58338.83 |
50959.82 |
105616.00 |
166673.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
342.50 |
179.35 |
401.72 |
213.87 |
282.46 |
| 投资收益(万元) |
-34909.04 |
3339.83 |
-75106.71 |
-56447.41 |
23289.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4158.64 |
7940.34 |
-22772.99 |
9118.11 |
-5001.91 |
| 其它收入(万元) |
59.68 |
36.18 |
382.76 |
314.51 |
861.16 |
| 收入合计(万元) |
-30348.22 |
11495.70 |
-97095.21 |
-46800.92 |
19431.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2269.26 |
1188.14 |
2559.18 |
1329.47 |
1675.98 |
| 托管费(万元) |
378.21 |
198.02 |
426.53 |
221.58 |
279.33 |
| 其它费用(万元) |
82.55 |
42.59 |
90.24 |
46.36 |
66.08 |
| 费用合计(万元) |
3103.31 |
1626.03 |
3513.09 |
1823.14 |
5209.02 |
| 利润总额(万元) |
-33451.53 |
9869.67 |
-100608.30 |
-48624.06 |
14222.48 |
| 净利润(万元) |
-33451.53 |
9869.67 |
-100608.30 |
-48624.06 |
14222.48 |
