- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2410.46 | -3321.58 | -4523.19 | -5425.66 | -12478.34 |
| 本期利润(万元) | 11232.82 | 13133.09 | -2496.69 | -2228.15 | -10766.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.84 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | -8.68 |
| 期末可供分配利润(万元) | -519.26 | 0.00 | -7933.20 | 0.00 | -3893.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103905.85 | 115294.25 | 100646.04 | 103365.42 | 109355.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 10.43 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | -9.45 |
| 累计净值增长率(%) | 59.92 | 0.00 | 41.44 | 0.00 | 44.81 |