资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162502.87 94.17%
债券 1192.46 0.69%
银行存款和结算备付金 8524.85 4.94%
其他资产 337.64 0.20%
资产总值:172557.82万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.25 8002.52 4.66%
宁德时代 300750 19.91 5297.28 3.09%
五粮液 000858 29.27 4098.98 2.39%
工商银行 601398 564.85 3908.76 2.28%
伊利股份 600887 116.15 3505.41 2.04%
农业银行 601288 627.82 3352.56 1.95%
京东方A 000725 750.95 3296.67 1.92%
中国平安 601318 62.33 3281.67 1.91%
中国神华 601088 73.22 3183.61 1.86%
中国银行 601988 530.54 2923.28 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.35 48.66%
金融业 3.84 22.37%
采矿业 0.84 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 3.23%
建筑业 0.24 1.43%
卫生和社会工作 0.24 1.40%
农、林、牧、渔业 0.23 1.34%
批发和零售业 0.22 1.25%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.97 12185.31 4.77%
宁德时代 300750 39.42 9929.65 3.89%
五粮液 000858 45.73 7431.60 2.91%
格力电器 000651 114.45 5486.69 2.15%
工商银行 601398 838.63 5182.73 2.03%
京东方A 000725 1149.17 5136.79 2.01%
海康威视 002415 146.57 4732.65 1.85%
美的集团 000333 61.54 4680.73 1.83%
农业银行 601288 950.32 4561.54 1.79%
华泰证券 601688 256.63 4516.69 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.68 49.64%
金融业 5.19 20.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 7.59%
采矿业 1.36 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 3.37%
建筑业 0.38 1.48%
农、林、牧、渔业 0.24 0.96%
租赁和商务服务业 0.24 0.93%
卫生和社会工作 0.14 0.56%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.70 475.94 0.28%
23国债13 3.00 304.70 0.18%
23国债12 2.40 258.96 0.15%
24国债02 1.50 152.87 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1192.46 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%