- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6554.03 | -1854.87 | -875.07 | -1470.81 | -4887.12 |
| 本期利润(万元) | 16797.67 | 16977.83 | 2840.93 | 3675.24 | -5522.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.20 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | -7.79 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7034.28 | 0.00 | 1597.52 | 0.00 | 2341.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66440.67 | 127241.02 | 87244.03 | 86961.88 | 66423.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.25 | 1.09 | 1.10 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 14.44 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | -7.94 |
| 累计净值增长率(%) | 21.54 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 6.20 |