资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2736.99 27.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6334.02 64.42%
其他资产 761.69 7.75%
资产总值:9832.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 65.89 475.73 0.43%
长春高新 000661 3.59 357.02 0.32%
华兰生物 002007 16.93 285.21 0.26%
凯莱英 002821 3.72 283.05 0.25%
智飞生物 300122 6.57 172.79 0.16%
泰格医药 300347 3.09 168.78 0.15%
药明康德 603259 3.00 165.12 0.15%
爱美客 300896 0.80 145.63 0.13%
康龙化成 300759 5.38 138.27 0.12%
健帆生物 300529 2.50 73.35 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 2.04%
科学研究和技术服务业 0.05 0.43%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.73 142.94 0.12%
复星医药 600196 3.00 83.01 0.07%
天坛生物 600161 2.55 64.11 0.05%
博腾股份 300363 2.27 37.68 0.03%
华兰疫苗 301207 0.93 19.33 0.02%
通化东宝 600867 3.04 26.66 0.02%
泰格医药 300347 0.19 13.11 0.01%
智飞生物 300122 0.41 13.69 0.01%
长春高新 000661 0.11 12.12 0.01%
上海莱士 002252 1.69 13.35 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.27%
科学研究和技术服务业 0.02 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.30 534.15 0.45%
24国债02 0.30 30.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 564.60 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%