资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 976.50 10.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7138.54 73.51%
其他资产 1596.54 16.44%
资产总值:9711.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 3.98 142.28 0.12%
泰格医药 300347 2.23 129.34 0.11%
长春高新 000661 0.80 104.00 0.09%
凯莱英 002821 0.87 98.92 0.08%
上海莱士 002252 15.00 100.35 0.08%
智飞生物 300122 4.79 99.44 0.08%
派林生物 000403 5.08 82.19 0.07%
华兰生物 002007 4.28 68.14 0.06%
我武生物 300357 2.04 59.55 0.05%
安科生物 300009 4.71 47.48 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.54%
科学研究和技术服务业 0.03 0.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 10.60 260.12 0.25%
泰格医药 300347 4.60 245.27 0.23%
长春高新 000661 2.20 218.23 0.21%
凯莱英 002821 2.40 211.80 0.20%
上海莱士 002252 17.60 120.91 0.11%
爱美客 300896 0.60 104.89 0.10%
华兰生物 002007 6.40 100.29 0.09%
药明康德 603259 1.00 69.55 0.07%
安科生物 300009 4.00 33.48 0.03%
智飞生物 300122 1.00 19.59 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.77%
科学研究和技术服务业 0.06 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 100.44 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.44 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%