财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3948.00 |
-9474.29 |
-3005.47 |
-8045.17 |
-1851.83 |
| 本期利润(万元) |
15373.90 |
2376.94 |
554.48 |
-24043.01 |
17493.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
-26.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127624.77 |
0.00 |
-143111.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99520.28 |
85524.74 |
91567.84 |
92808.97 |
101503.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.40 |
0.40 |
0.39 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.88 |
0.00 |
-60.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5675.71 |
6302.94 |
5550.92 |
6192.55 |
6353.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
100574.00 |
105208.85 |
94823.45 |
114775.19 |
116341.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1384.13 |
2736.99 |
4075.74 |
5433.10 |
4491.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.44 |
0.00 |
0.00 |
151.65 |
121.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
3.37 |
3.99 |
4.80 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.67 |
0.80 |
0.96 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
106650.78 |
112304.56 |
100908.98 |
122021.37 |
124098.40 |
| 负债合计(万元) |
881.90 |
1268.96 |
914.44 |
1184.71 |
1481.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
105768.88 |
111035.59 |
99994.54 |
120836.66 |
122616.88 |
| 未分配利润(万元) |
-157390.52 |
-170855.19 |
-171423.12 |
-118454.77 |
-123659.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.40 |
97.87 |
46.24 |
110.45 |
53.67 |
| 投资收益(万元) |
-11464.51 |
-9375.58 |
-3547.92 |
-12089.04 |
-3399.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14314.70 |
-18925.89 |
-30742.84 |
-11758.97 |
-23107.64 |
| 其它收入(万元) |
11.88 |
95.06 |
14.08 |
34.55 |
14.03 |
| 收入合计(万元) |
2907.46 |
-28108.54 |
-34230.43 |
-23703.01 |
-26439.12 |
| 管理人报酬(万元) |
18.34 |
41.85 |
23.74 |
48.38 |
23.75 |
| 托管费(万元) |
3.67 |
8.37 |
4.75 |
9.68 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.30 |
9.95 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
120.31 |
248.72 |
127.27 |
288.32 |
138.55 |
| 利润总额(万元) |
2787.15 |
-28357.26 |
-34357.70 |
-23991.33 |
-26577.67 |
| 净利润(万元) |
2787.15 |
-28357.26 |
-34357.70 |
-23991.33 |
-26577.67 |
