资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38593.52 91.13%
债券 2203.14 5.20%
银行存款和结算备付金 698.80 1.65%
其他资产 852.27 2.01%
资产总值:42347.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 12.41 4019.94 9.55%
宁德时代 300750 9.28 3730.56 8.87%
华友钴业 603799 36.51 2406.01 5.72%
阳光电源 300274 12.40 2008.55 4.77%
中创新航 03931 60.61 1962.20 4.66%
厦钨新能 688778 23.25 1950.62 4.64%
金风科技 02208 144.46 1846.45 4.39%
亿纬锂能 300014 19.69 1791.79 4.26%
华盛锂电 688353 25.43 1195.24 2.84%
天赐材料 002709 30.93 1180.60 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 77.04%
信息技术 0.25 5.98%
工业 0.18 4.39%
消费者非必需品 0.13 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.65 2938.36 8.80%
禾望电气 603063 59.89 2027.88 6.07%
小米集团-W 01810 28.94 1582.19 4.74%
理想汽车-W 02015 14.46 1410.99 4.23%
海博思创 688411 13.48 1149.12 3.44%
厦钨新能 688778 19.37 1083.42 3.25%
美畅股份 300861 52.88 1075.05 3.22%
赛力斯 601127 7.85 1054.41 3.16%
德昌电机控股 00179 52.25 1029.23 3.08%
金风科技 02208 144.46 984.10 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 71.84%
消费者非必需品 0.38 11.38%
信息技术 0.16 4.74%
工业 0.10 2.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 13.40 1356.65 3.22%
25国债01 8.40 846.49 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2203.14 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%