财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
843.80 |
640.17 |
856.68 |
-3683.54 |
-294.04 |
| 本期利润(万元) |
4411.75 |
553.17 |
1039.33 |
-1188.38 |
-151.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.04 |
0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4945.52 |
0.00 |
-5973.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13840.96 |
11562.10 |
12534.48 |
11694.44 |
14108.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.90 |
0.94 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.99 |
5834.01 |
1970.37 |
1859.34 |
1868.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
32039.33 |
31944.52 |
37297.39 |
45922.47 |
76521.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
30348.09 |
31944.52 |
35266.16 |
43912.00 |
72304.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1691.24 |
0.00 |
2031.23 |
2010.47 |
4216.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.64 |
38.81 |
40.30 |
48.47 |
95.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
6.47 |
6.72 |
8.08 |
15.84 |
| 资产总计(万元) |
33861.81 |
38362.97 |
40600.79 |
48381.06 |
79424.67 |
| 负债合计(万元) |
480.09 |
2645.64 |
144.55 |
224.37 |
1616.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
33381.72 |
35717.33 |
40456.23 |
48156.68 |
77808.21 |
| 未分配利润(万元) |
-3322.63 |
-5844.51 |
-5959.17 |
-4596.50 |
11462.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
30.61 |
11.79 |
21.68 |
17.25 |
| 投资收益(万元) |
2178.69 |
-8758.02 |
-10140.86 |
-25876.24 |
-10671.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.72 |
6167.63 |
8037.88 |
2549.49 |
2716.59 |
| 其它收入(万元) |
12.42 |
17.08 |
4.84 |
42.77 |
34.26 |
| 收入合计(万元) |
2106.98 |
-2542.70 |
-2086.35 |
-23262.30 |
-7903.40 |
| 管理人报酬(万元) |
204.67 |
469.52 |
248.07 |
1135.67 |
728.55 |
| 托管费(万元) |
34.11 |
78.25 |
41.34 |
189.28 |
121.43 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
18.86 |
10.57 |
22.97 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
266.20 |
609.84 |
323.42 |
1461.19 |
938.58 |
| 利润总额(万元) |
1840.78 |
-3152.55 |
-2409.78 |
-24723.49 |
-8841.98 |
| 净利润(万元) |
1840.78 |
-3152.55 |
-2409.78 |
-24723.49 |
-8841.98 |
