泰达宏利量化股票(001733)_资产配置

泰达宏利量化股票001733MANULIFE TEDA QUANTITATIVE ENHANCED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5249.12	93.46%
债券	304.94	5.43%
银行存款和结算备付金	57.40	1.02%
其他资产	4.77	0.08%

资产总值：5616.23万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	342.33	6.17%
中国平安	601318	3.73	174.15	3.14%
招商银行	600036	4.01	169.22	3.05%
宁德时代	300750	0.22	117.48	2.12%
中信证券	600030	4.81	104.27	1.88%
泸州老窖	000568	0.41	101.08	1.82%
通威股份	600438	1.63	97.57	1.76%
立讯精密	002475	2.83	95.63	1.72%
五粮液	000858	0.46	92.02	1.66%
盐湖股份	000792	2.83	84.79	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	57.68%
金融业	0.10	17.13%
采矿业	0.03	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%
批发和零售业	0.01	1.82%
建筑业	0.01	1.34%
房地产业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	769.08	5.20%
宁德时代	300750	1.01	517.42	3.50%
招商银行	600036	8.80	411.84	2.79%
中国平安	601318	7.78	376.94	2.55%
五粮液	000858	1.46	225.72	1.53%
隆基绿能	601012	3.05	220.47	1.49%
美的集团	000333	3.72	212.13	1.44%
兴业银行	601166	10.25	211.78	1.43%
长江电力	600900	7.98	175.56	1.19%
东方财富	300059	6.69	169.58	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	52.70%
金融业	0.32	21.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.52%
采矿业	0.04	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.42%
房地产业	0.03	1.99%
科学研究和技术服务业	0.03	1.74%
建筑业	0.02	1.59%
农、林、牧、渔业	0.02	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	978.67	5.40%
宁德时代	300750	1.07	629.16	3.47%
招商银行	600036	9.33	454.46	2.51%
中国平安	601318	8.05	405.80	2.24%
五粮液	000858	1.48	328.58	1.81%
隆基绿能	601012	3.27	282.22	1.56%
美的集团	000333	3.61	266.56	1.47%
东方财富	300059	6.24	231.64	1.28%
兴业银行	601166	10.85	206.51	1.14%
长江电力	600900	8.57	194.54	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	55.52%
金融业	0.35	19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.47%
采矿业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.98%
房地产业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.03	1.57%
建筑业	0.03	1.39%
租赁和商务服务业	0.02	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	983.44	5.38%
招商银行	600036	10.68	538.81	2.95%
中国平安	601318	9.16	442.98	2.42%
五粮液	000858	1.68	367.63	2.01%
隆基绿能	601012	3.72	307.16	1.68%
美的集团	000333	4.21	293.12	1.60%
东方财富	300059	7.09	243.75	1.33%
药明康德	603259	1.55	236.53	1.29%
海康威视	002415	4.11	226.05	1.24%
兴业银行	601166	12.37	226.30	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	51.46%
金融业	0.40	21.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.71%
采矿业	0.04	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.08%
房地产业	0.04	2.05%
科学研究和技术服务业	0.03	1.82%
租赁和商务服务业	0.03	1.56%
建筑业	0.03	1.52%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	3.00	304.94	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.94	5.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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