泰达宏利量化股票(001733)_财务情况

泰达宏利量化股票001733MANULIFE TEDA QUANTITATIVE ENHANCED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
本期已实现收益(万元)	-2204.66	-289.21	2989.20	841.83	1994.78
本期利润(万元)	-2178.35	-2425.75	819.13	-815.23	1229.93
加权平均份额本期利润(元)	-0.23	-0.20	0.05	-0.05	0.07
加权平均净值利润率(%)	-17.81	0.00	3.73	0.00	5.11
期末可供分配利润(万元)	847.10	0.00	5801.50	0.00	7695.21
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.47	0.00	0.43
期末基金资产净值(万元)	5548.31	14776.00	18109.04	18280.11	26701.16
期末基金份额净值(元)	1.35	1.27	1.47	1.44	1.49
本期净值增长率(%)	-7.89	0.00	3.88	0.00	5.23
累计净值增长率(%)	35.50	0.00	47.10	0.00	49.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	34.01	1317.74	1081.49	581.37	384.43
交易性金融资产(万元)	5554.06	16833.68	25096.88	23899.09	11258.73
其中：股票投资(万元)	5249.12	16833.68	25096.88	22971.45	11058.43
其中：债券投资(万元)	304.94	0.00	0.00	927.64	200.30
应付管理人报酬(万元)	6.37	18.48	26.46	23.91	10.52
应付托管费(万元)	1.33	3.85	5.51	4.98	2.19
资产总计(万元)	5616.23	18155.86	26757.78	24624.41	14382.94
负债合计(万元)	67.92	46.83	56.62	82.65	744.64
所有者权益合计(万元)	5548.31	18109.04	26701.16	24541.76	13638.31
未分配利润(万元)	1452.67	5801.50	8775.12	7213.88	982.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	1.20	11.92	9.57	11.79	5.08
投资收益(万元)	-2107.33	3378.92	2205.61	3593.45	546.76
公允价值变动收益(万元)	26.31	-2170.07	-764.85	2285.90	92.09
其它收入(万元)	0.77	5.30	1.81	3.56	1.24
收入合计(万元)	-2079.05	1226.06	1452.14	5894.70	645.17
管理人报酬(万元)	73.71	263.73	143.74	191.06	61.77
托管费(万元)	15.36	54.94	29.95	39.80	12.87
其它费用(万元)	10.14	21.12	10.74	20.85	10.20
费用合计(万元)	99.29	406.93	222.21	484.03	161.02
利润总额(万元)	-2178.35	819.13	1229.93	5410.66	484.15
净利润(万元)	-2178.35	819.13	1229.93	5410.66	484.15

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