资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125913.84 92.40%
债券 7143.42 5.24%
银行存款和结算备付金 2913.11 2.14%
其他资产 304.48 0.22%
资产总值:136274.85万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.39 5688.94 4.19%
贵州茅台 600519 3.70 5642.61 4.15%
美的集团 000333 47.91 3603.92 2.65%
长江电力 600900 119.94 3544.37 2.61%
五粮液 000858 21.32 2985.64 2.20%
比亚迪 002594 10.27 2902.58 2.14%
工商银行 601398 413.96 2864.60 2.11%
伊利股份 600887 84.15 2539.65 1.87%
京东方A 000725 535.13 2349.22 1.73%
中国神华 601088 52.19 2269.22 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 50.45%
金融业 3.06 22.52%
采矿业 0.72 5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.90%
农、林、牧、渔业 0.22 1.61%
建筑业 0.19 1.38%
租赁和商务服务业 0.16 1.18%
批发和零售业 0.10 0.75%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.47 7817.93 4.88%
宁德时代 300750 25.05 6309.09 3.94%
中国平安 601318 85.08 4857.11 3.03%
兴业银行 601166 185.41 3572.95 2.23%
长江电力 600900 119.22 3582.71 2.23%
比亚迪 002594 11.56 3551.58 2.22%
招商银行 600036 91.53 3442.57 2.15%
恒瑞医药 600276 62.51 3269.27 2.04%
中信证券 600030 119.91 3261.55 2.03%
格力电器 000651 58.87 2822.20 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.51 46.84%
金融业 3.59 22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 5.44%
采矿业 0.75 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 3.41%
租赁和商务服务业 0.27 1.66%
建筑业 0.25 1.55%
科学研究和技术服务业 0.18 1.11%
农、林、牧、渔业 0.16 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 70.88 7143.42 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7143.42 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%