宏利沪深300指数C(003548)_资产配置

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76924.22	93.44%
债券	4289.74	5.21%
银行存款和结算备付金	320.48	0.39%
其他资产	787.15	0.96%

资产总值：82321.59万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.40	3778.36	4.61%
贵州茅台	600519	1.47	2126.28	2.59%
招商银行	600036	49.19	1987.91	2.42%
美的集团	000333	26.48	1924.16	2.35%
中国平安	601318	34.53	1903.06	2.32%
紫金矿业	601899	60.66	1785.86	2.18%
东方财富	300059	48.66	1319.74	1.61%
药明康德	603259	11.36	1272.66	1.55%
福耀玻璃	600660	16.55	1215.14	1.48%
中信证券	600030	39.12	1169.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	53.07%
金融业	1.83	22.29%
采矿业	0.48	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.86%
科学研究和技术服务业	0.14	1.77%
建筑业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.06	0.72%
卫生和社会工作	0.04	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.26	4598.56	4.96%
宁德时代	300750	14.25	3593.86	3.88%
兴业银行	601166	107.76	2515.12	2.71%
美的集团	000333	33.18	2395.72	2.58%
中信证券	600030	73.81	2038.74	2.20%
交通银行	601328	223.54	1788.31	1.93%
农业银行	601288	288.80	1698.14	1.83%
招商银行	600036	34.88	1602.90	1.73%
中国平安	601318	28.38	1574.64	1.70%
京东方A	000725	373.79	1491.42	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	45.60%
金融业	2.38	25.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.02%
采矿业	0.41	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.95%
农、林、牧、渔业	0.13	1.38%
科学研究和技术服务业	0.11	1.23%
卫生和社会工作	0.10	1.08%
建筑业	0.10	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.24	6622.54	5.44%
宁德时代	300750	14.64	3702.76	3.04%
美的集团	000333	42.82	3361.50	2.76%
长江电力	600900	111.27	3094.28	2.54%
招商银行	600036	66.19	2865.52	2.35%
京东方A	000725	489.93	2033.21	1.67%
江苏银行	600919	210.46	1999.39	1.64%
紫金矿业	601899	109.80	1989.59	1.63%
中国神华	601088	50.44	1934.37	1.59%
恒瑞医药	600276	39.14	1925.88	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.65	46.44%
金融业	2.87	23.60%
采矿业	0.91	7.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.77%
农、林、牧、渔业	0.21	1.75%
批发和零售业	0.18	1.49%
建筑业	0.15	1.23%
租赁和商务服务业	0.14	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.39	5688.94	4.19%
贵州茅台	600519	3.70	5642.61	4.15%
美的集团	000333	47.91	3603.92	2.65%
长江电力	600900	119.94	3544.37	2.61%
五粮液	000858	21.32	2985.64	2.20%
比亚迪	002594	10.27	2902.58	2.14%
工商银行	601398	413.96	2864.60	2.11%
伊利股份	600887	84.15	2539.65	1.87%
京东方A	000725	535.13	2349.22	1.73%
中国神华	601088	52.19	2269.22	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.85	50.45%
金融业	3.06	22.52%
采矿业	0.72	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.90%
农、林、牧、渔业	0.22	1.61%
建筑业	0.19	1.38%
租赁和商务服务业	0.16	1.18%
批发和零售业	0.10	0.75%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	23.00	2314.59	2.82%
25国债01	19.60	1975.15	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4289.74	5.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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