宏利沪深300指数C(003548)_资产配置

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63953.91	92.62%
债券	3617.50	5.24%
银行存款和结算备付金	708.49	1.03%
其他资产	769.92	1.12%

资产总值：69049.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.34	3062.54	4.46%
紫金矿业	601899	62.94	2169.57	3.16%
中国平安	601318	30.06	2056.25	2.99%
新易盛	300502	3.92	1690.77	2.46%
贵州茅台	600519	1.12	1545.88	2.25%
药明康德	603259	13.84	1254.46	1.83%
美的集团	000333	15.74	1230.21	1.79%
中际旭创	300308	1.99	1213.90	1.77%
恒瑞医药	600276	19.08	1136.36	1.65%
立讯精密	002475	17.26	978.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	51.09%
金融业	1.40	20.39%
采矿业	0.52	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.80%
科学研究和技术服务业	0.15	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.53%
农、林、牧、渔业	0.07	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.65%
房地产业	0.03	0.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.40	3778.36	4.61%
贵州茅台	600519	1.47	2126.28	2.59%
招商银行	600036	49.19	1987.91	2.42%
美的集团	000333	26.48	1924.16	2.35%
中国平安	601318	34.53	1903.06	2.32%
紫金矿业	601899	60.66	1785.86	2.18%
东方财富	300059	48.66	1319.74	1.61%
药明康德	603259	11.36	1272.66	1.55%
福耀玻璃	600660	16.55	1215.14	1.48%
中信证券	600030	39.12	1169.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	53.07%
金融业	1.83	22.29%
采矿业	0.48	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.86%
科学研究和技术服务业	0.14	1.77%
建筑业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.06	0.72%
卫生和社会工作	0.04	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.26	4598.56	4.96%
宁德时代	300750	14.25	3593.86	3.88%
兴业银行	601166	107.76	2515.12	2.71%
美的集团	000333	33.18	2395.72	2.58%
中信证券	600030	73.81	2038.74	2.20%
交通银行	601328	223.54	1788.31	1.93%
农业银行	601288	288.80	1698.14	1.83%
招商银行	600036	34.88	1602.90	1.73%
中国平安	601318	28.38	1574.64	1.70%
京东方A	000725	373.79	1491.42	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	45.60%
金融业	2.38	25.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.02%
采矿业	0.41	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.95%
农、林、牧、渔业	0.13	1.38%
科学研究和技术服务业	0.11	1.23%
卫生和社会工作	0.10	1.08%
建筑业	0.10	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.24	6622.54	5.44%
宁德时代	300750	14.64	3702.76	3.04%
美的集团	000333	42.82	3361.50	2.76%
长江电力	600900	111.27	3094.28	2.54%
招商银行	600036	66.19	2865.52	2.35%
京东方A	000725	489.93	2033.21	1.67%
江苏银行	600919	210.46	1999.39	1.64%
紫金矿业	601899	109.80	1989.59	1.63%
中国神华	601088	50.44	1934.37	1.59%
恒瑞医药	600276	39.14	1925.88	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.65	46.44%
金融业	2.87	23.60%
采矿业	0.91	7.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.77%
农、林、牧、渔业	0.21	1.75%
批发和零售业	0.18	1.49%
建筑业	0.15	1.23%
租赁和商务服务业	0.14	1.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	23.00	2323.22	3.38%
25国债01	12.80	1294.28	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3617.50	5.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。