宏利沪深300指数C(003548)_最新动态

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.9074 -0.0037(-0.19%)

累计净值：2.2732

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

宏利沪深300指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李婷婷

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.07亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

宏利沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.12	5.77	4.92	17.97	3.12
股票型名次	2210	1566	1100	2027	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.54	46.16	26.05	-1.60	98.93
股票型名次	2073	1927	1723	1129	628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	博时央企结构调整ETF	3.12	5.24	3.20	13.63	3.12
2209	国寿安保沪深300ETF	3.12	4.47	3.63	22.23	3.12
2210	宏利沪深300指数增强C	3.12	5.77	4.92	17.97	3.12
2211	沪港深	3.12	2.91	0.71	18.64	3.12
2212	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	3.12	4.95	3.50	21.70	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	富国中证电池主题ETF发起式联接C	3.31	5.77	0.90	63.16	3.31
1565	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	4.24	5.77	0.31	11.48	4.24
1566	宏利沪深300指数增强C	3.12	5.77	4.92	17.97	3.12
1567	汇添富中证精准医指数(LOF)C	7.64	5.77	-6.82	12.69	7.64
1568	景顺长城创业板50ETF联接A	3.40	5.77	2.74	61.57	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	易方达中证1000ETF联接C	3.95	7.57	4.93	24.96	3.95
1099	中金中证500ESG指数增强A	4.12	7.91	4.93	32.14	4.12
1100	宏利沪深300指数增强C	3.12	5.77	4.92	17.97	3.12
1101	建信沪深300红利ETF	0.42	-0.06	4.92	0.42	0.42
1102	南方匠心优选股票C	1.32	-0.86	4.90	3.07	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.89	5.66	7.60	17.99	4.89
2026	银华沪港深增长股票C	3.23	1.71	-2.82	17.98	3.23
2027	宏利沪深300指数增强C	3.12	5.77	4.92	17.97	3.12
2028	易方达沪深300非银ETF联接A	5.93	10.71	11.72	17.93	5.93
2029	博时中证国新央企现代能源ETF	3.18	3.30	10.83	17.91	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	博时央企结构调整ETF	3.12	5.24	3.20	13.63	3.12
2297	国寿安保沪深300ETF	3.12	4.47	3.63	22.23	3.12
2298	宏利沪深300指数增强C	3.12	5.77	4.92	17.97	3.12
2299	沪港深	3.12	2.91	0.71	18.64	3.12
2300	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	3.12	4.95	3.50	21.70	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
2072	摩根恒生科技ETF(QDII)	28.55	61.22	35.79	-	14.89
2073	宏利沪深300指数增强C	28.54	46.16	26.05	-1.60	98.93
2074	汇添富恒生科技ETF	28.54	58.70	32.25	-	45.61
2075	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	28.54	57.42	28.95	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	建信环保产业股票	49.07	46.20	-2.20	-7.02	28.80
1926	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	26.26	46.19	22.04	-	20.59
1927	宏利沪深300指数增强C	28.54	46.16	26.05	-1.60	98.93
1928	建信沪深300指数(LOF)	27.26	46.15	27.75	4.97	97.20
1929	南方消费C	28.41	46.14	14.77	-24.74	-12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	国联安沪深300ETF联接C	27.69	47.26	26.09	-1.81	39.41
1722	红土创新医疗保健股票	42.79	20.80	26.07	30.71	28.54
1723	宏利沪深300指数增强C	28.54	46.16	26.05	-1.60	98.93
1724	长江沪深300指数增强C	27.01	47.64	26.04	-	-2.81
1725	大成产业升级股票(LOF)	21.41	37.47	26.04	39.98	233.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	易方达沪深300ETF发起式	29.25	51.37	29.79	-1.54	145.89
1128	富国城镇发展股票	15.64	20.70	5.93	-1.59	214.57
1129	宏利沪深300指数增强C	28.54	46.16	26.05	-1.60	98.93
1130	天弘沪深300ETF联接A	27.47	48.42	28.09	-1.62	68.63
1131	易方达上证50指数(LOF)A	24.08	45.00	25.16	-1.66	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	国泰中证有色金属ETF	101.65	120.23	93.37	-	99.09
627	摩根新兴服务股票A	50.96	54.07	26.53	-14.92	99.07
628	宏利沪深300指数增强C	28.54	46.16	26.05	-1.60	98.93
629	摩根日本精选股票(QDII)	17.94	31.15	51.20	50.00	98.84
630	富国中证移动互联网指数A	54.68	86.87	83.79	32.61	98.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.40	3778.36	4.61%
贵州茅台	600519	1.47	2126.28	2.59%
招商银行	600036	49.19	1987.91	2.42%
美的集团	000333	26.48	1924.16	2.35%
中国平安	601318	34.53	1903.06	2.32%
紫金矿业	601899	60.66	1785.86	2.18%
东方财富	300059	48.66	1319.74	1.61%
药明康德	603259	11.36	1272.66	1.55%
福耀玻璃	600660	16.55	1215.14	1.48%
中信证券	600030	39.12	1169.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	53.07%
金融业	1.83	22.29%
采矿业	0.48	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.86%
科学研究和技术服务业	0.14	1.77%
建筑业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.06	0.72%
卫生和社会工作	0.04	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：宏利沪深300指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

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标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-26宏利沪深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大...
06-25宏利沪深300指数增强型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.9111	1.8837	1.8496	1.8547	1.8484
累计净值(元)	2.2769	2.2495	2.2154	2.2205	2.2142

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