宏利沪深300指数C(003548)_最新动态

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.8984 0.0082(0.43%)

累计净值：2.2642

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

宏利沪深300指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李婷婷

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.07亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

宏利沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	5.12	2.94	16.90	2.64
股票型名次	2373	1609	1418	2092	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.49	47.03	24.56	-2.07	98.00
股票型名次	2141	2013	1782	1140	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	国泰沪深300指数A	2.64	3.71	1.83	20.26	2.64
2372	宏利沪深300指数增强A	2.64	5.14	3.02	17.08	2.64
2373	宏利沪深300指数增强C	2.64	5.12	2.94	16.90	2.64
2374	华夏沪深300ETF联接A	2.64	3.55	1.51	19.80	2.64
2375	景顺长城创业板50ETF联接C	2.64	1.32	1.41	55.84	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	招商国证生物医药指数C	7.14	5.13	-7.42	8.21	7.14
1608	国泰中证全指家用电器ETF联接C	2.67	5.12	3.17	17.86	2.67
1609	宏利沪深300指数增强C	2.64	5.12	2.94	16.90	2.64
1610	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	3.09	5.12	-5.78	35.80	3.09
1611	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.38	5.12	3.84	40.18	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	易方达中证新能源ETF	4.98	6.00	2.95	53.58	4.98
1417	招商专精特新股票C	6.89	12.93	2.95	39.73	6.89
1418	宏利沪深300指数增强C	2.64	5.12	2.94	16.90	2.64
1419	添富中证800ETF	4.14	6.16	2.94	24.47	4.14
1420	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	0.99	-0.45	2.93	11.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	嘉实中证信息安全主题ETF	6.88	6.92	-4.07	16.94	6.88
2091	工银上证50ETF	3.33	5.23	5.07	16.93	3.33
2092	宏利沪深300指数增强C	2.64	5.12	2.94	16.90	2.64
2093	工银湾创100ETF联接C	2.59	2.91	-1.85	16.87	2.59
2094	诺安沪深300指数增强C	2.25	3.32	2.43	16.87	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	国泰沪深300指数A	2.64	3.71	1.83	20.26	2.64
2460	宏利沪深300指数增强A	2.64	5.14	3.02	17.08	2.64
2461	宏利沪深300指数增强C	2.64	5.12	2.94	16.90	2.64
2462	华夏沪深300ETF联接A	2.64	3.55	1.51	19.80	2.64
2463	景顺长城创业板50ETF联接C	2.64	1.32	1.41	55.84	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	人保沪深300指数	28.54	51.57	29.08	-0.28	65.73
2140	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	28.49	61.25	0.00	-	57.13
2141	宏利沪深300指数增强C	28.49	47.03	24.56	-2.07	98.00
2142	汇添富恒生科技ETF	28.49	63.27	27.96	-	44.05
2143	摩根恒生科技ETF(QDII)	28.49	65.35	31.37	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	国泰上证综合ETF联接C	29.36	47.04	40.48	-	41.60
2012	工银沪深300ETF联接A	26.96	47.03	24.99	-7.11	25.84
2013	宏利沪深300指数增强C	28.49	47.03	24.56	-2.07	98.00
2014	招商沪深300指数A	27.88	47.03	26.43	-1.62	88.63
2015	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	27.09	46.93	27.35	21.52	61.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	博时军工主题股票A	69.40	68.64	24.61	5.44	124.80
1781	汇添富深证300ETF	42.14	60.82	24.59	-9.04	92.91
1782	宏利沪深300指数增强C	28.49	47.03	24.56	-2.07	98.00
1783	华安恒生科技ETF	27.44	60.39	24.55	-	-25.37
1784	安信新常态股票C	15.16	35.40	24.54	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	易方达恒生国企(QDII-ETF)	28.22	70.98	35.49	-2.03	21.19
1139	申万菱信深证成份指数A	41.26	57.57	25.79	-2.06	8.12
1140	宏利沪深300指数增强C	28.49	47.03	24.56	-2.07	98.00
1141	国泰中证计算机主题ETF联接C	31.37	49.70	26.57	-2.08	-0.75
1142	国寿安保沪深300ETF联接	27.52	49.10	25.95	-2.12	144.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	易方达上证中盘ETF联接C	25.60	49.78	35.04	23.23	98.20
647	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	40.02	41.69	-6.42	5.22	98.05
648	宏利沪深300指数增强C	28.49	47.03	24.56	-2.07	98.00
649	交银上证180公司治理ETF联接	17.69	36.84	27.16	17.06	97.60
650	华夏科技成长股票	43.43	59.00	19.04	-3.69	97.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.40	3778.36	4.61%
贵州茅台	600519	1.47	2126.28	2.59%
招商银行	600036	49.19	1987.91	2.42%
美的集团	000333	26.48	1924.16	2.35%
中国平安	601318	34.53	1903.06	2.32%
紫金矿业	601899	60.66	1785.86	2.18%
东方财富	300059	48.66	1319.74	1.61%
药明康德	603259	11.36	1272.66	1.55%
福耀玻璃	600660	16.55	1215.14	1.48%
中信证券	600030	39.12	1169.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	53.07%
金融业	1.83	22.29%
采矿业	0.48	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.86%
科学研究和技术服务业	0.14	1.77%
建筑业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.06	0.72%
卫生和社会工作	0.04	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8902	1.9074	1.9111	1.8837	1.8496
累计净值(元)	2.2560	2.2732	2.2769	2.2495	2.2154

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