资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14536.28 91.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1176.67 7.42%
其他资产 135.58 0.86%
资产总值:15848.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 23.51 2777.05 18.05%
美团-W 03690 11.90 1710.95 11.12%
比亚迪股份 01211 4.30 1558.70 10.13%
百济神州 06160 4.40 674.85 4.39%
创科实业 00669 6.35 546.44 3.55%
百胜中国 09987 1.32 493.34 3.21%
小鹏汽车-W 09868 6.60 479.95 3.12%
理想汽车-W 02015 5.15 470.74 3.06%
泡泡玛特 09992 2.80 404.38 2.63%
安踏体育 02020 4.92 387.74 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.04 67.85%
医疗保健 0.18 11.86%
消费者常用品 0.17 11.00%
工业 0.06 3.76%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.36 1095.75 14.26%
美团-W 03690 7.27 1021.29 13.29%
比亚迪股份 01211 2.35 580.17 7.55%
创科实业 00669 3.90 370.18 4.82%
百胜中国 09987 0.81 278.95 3.63%
理想汽车-W 02015 3.15 274.05 3.57%
百济神州 06160 2.69 272.02 3.54%
安踏体育 02020 3.00 216.28 2.81%
吉利汽车 00175 12.80 175.67 2.29%
小鹏汽车-W 09868 4.03 174.10 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.51 66.44%
消费者常用品 0.09 12.02%
医疗保健 0.08 10.67%
工业 0.04 5.10%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.70 71.34 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.34 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%