我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7263.33 91.83%
债券 214.08 2.71%
银行存款和结算备付金 273.84 3.46%
其他资产 158.36 2.00%
资产总值:7909.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 14.41 1264.54 16.16%
比亚迪股份 01211 2.90 530.01 6.77%
创科实业 00669 4.80 461.69 5.90%
农夫山泉 09633 10.52 402.93 5.15%
理想汽车-W 02015 3.32 365.08 4.66%
百胜中国 09987 1.07 298.96 3.82%
百济神州 06160 3.24 279.33 3.57%
安踏体育 02020 3.70 279.07 3.57%
银河娱乐 00027 6.90 245.83 3.14%
金沙中国有限公司 01928 8.44 168.71 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.45 56.92%
消费者常用品 0.13 16.94%
医疗保健 0.10 12.73%
工业 0.05 6.20%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 15.00 1113.29 13.29%
比亚迪股份 01211 3.00 582.88 6.96%
理想汽车-W 02015 3.46 461.24 5.50%
农夫山泉 09633 10.96 448.44 5.35%
创科实业 00669 5.00 421.62 5.03%
百济神州 06160 3.37 336.24 4.01%
百胜中国 09987 1.11 334.16 3.99%
药明生物 02269 11.60 311.16 3.71%
银河娱乐 00027 7.20 285.46 3.41%
安踏体育 02020 3.86 264.97 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.46 55.03%
消费者常用品 0.15 17.92%
医疗保健 0.13 16.01%
工业 0.04 5.36%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.10 214.08 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.08 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%