泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.0111

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：1.61亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-8.79	-8.23	-17.81	-6.29
股票型名次	259	2644	3111	3309	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11
股票型名次	3381	2461	3006	1673	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.64	-5.03	3.78	1.83	3.41
258	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.64	-10.10	-10.36	-17.14	-9.32
259	泰康中证港股通大消费A	0.63	-8.79	-8.23	-17.81	-6.29
260	工银全球精选股票(QDII)	0.62	-6.32	-6.06	-4.09	-5.17
261	泰康中证港股通大消费C	0.62	-8.82	-8.35	-18.00	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	国泰中证医疗ETF联接A	-1.51	-8.79	-6.09	-15.30	-4.83
2643	华夏智胜价值成长股票A	-2.16	-8.79	-0.90	2.68	-1.74
2644	泰康中证港股通大消费A	0.63	-8.79	-8.23	-17.81	-6.29
2645	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.68	-8.79	-13.91	-25.48	-13.81
2646	中金中证500A	-1.93	-8.79	1.34	3.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中欧医疗创新股票A	0.30	-6.55	-8.22	-22.17	-4.99
3110	农银新兴消费股票	-1.56	-7.65	-8.23	-13.92	-7.69
3111	泰康中证港股通大消费A	0.63	-8.79	-8.23	-17.81	-6.29
3112	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.74	-6.90	-8.24	-14.40	-7.78
3113	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3308	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-1.64	-8.29	-11.29	-17.81	-10.21
3309	泰康中证港股通大消费A	0.63	-8.79	-8.23	-17.81	-6.29
3310	嘉实医药健康股票A	-0.23	-7.38	-6.52	-17.87	-4.49
3311	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-1.60	-7.35	-7.39	-17.92	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	华夏上证50ETF联接C	-1.80	-6.68	-6.11	-3.11	-6.29
2940	嘉实金融精选股票C	-2.00	-5.59	-6.65	-1.32	-6.29
2941	泰康中证港股通大消费A	0.63	-8.79	-8.23	-17.81	-6.29
2942	华安上证50ETF	-1.80	-6.79	-6.08	-2.76	-6.30
2943	鹏华文化传媒娱乐股票	-2.76	-14.69	-4.53	-7.73	-6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	港股消费	-10.52	47.11	19.40	-	-22.65
3380	中欧品质消费股票A	-10.65	-4.81	-21.84	-50.55	13.99
3381	泰康中证港股通大消费A	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11
3382	创金合信消费主题股票A	-10.80	-12.59	-30.04	-33.46	68.28
3383	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	15.72	23.56	62.04	64.43	175.93
2460	广发中证央企创新驱动ETF	14.59	23.53	21.17	62.68	70.29
2461	泰康中证港股通大消费A	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11
2462	南方小康C	9.77	23.49	22.08	30.33	56.68
2463	宝盈龙头优选股票A	-4.38	23.48	27.61	8.37	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-16.86	26.18	-3.92	-	-32.05
3005	安信消费医药股票	12.78	12.56	-3.96	-29.32	32.97
3006	泰康中证港股通大消费A	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11
3007	中银新动力股票A	31.61	38.80	-4.15	-18.26	1.60
3008	南华中证杭州湾区ETF联接A	13.71	27.51	-4.19	-16.71	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	民生加银优选股票	0.98	11.64	-16.37	-31.40	79.94
1672	富国创新趋势股票	64.85	61.38	28.78	-31.47	-21.07
1673	泰康中证港股通大消费A	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11
1674	广发品牌消费股票C	2.44	1.37	-16.46	-31.59	-25.30
1675	天弘中证医药100A	-0.28	-1.69	-18.78	-31.69	-25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	恒生联接C	1.59	52.47	31.75	5.34	1.17
2579	华夏中证全指运输ETF	5.73	15.50	2.20	-	1.13
2580	泰康中证港股通大消费A	-10.70	23.50	-4.15	-31.56	1.11
2581	西部利得创业板大盘ETF联接A	53.79	83.05	45.36	-	1.10
2582	港科技50	-14.12	59.74	25.77	-	1.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	26.15	3372.82	13.69%
美团-W	03690	34.41	3210.54	13.03%
比亚迪股份	01211	20.74	1786.17	7.25%
百济神州	06160	6.43	1041.32	4.23%
创科实业	00669	10.30	836.35	3.39%
小鹏汽车-W	09868	10.76	771.17	3.13%
泡泡玛特	09992	4.54	769.69	3.12%
百胜中国	09987	2.02	670.85	2.72%
信达生物	01801	9.70	668.04	2.71%
药明生物	02269	23.25	660.24	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.52	61.48%
医疗保健	0.44	17.70%
消费者常用品	0.25	10.34%
工业	0.08	3.39%
信息技术	0.05	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9774	1.0048	1.0187	1.0383	1.0382
累计净值(元)	0.9774	1.0048	1.0187	1.0383	1.0382

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