泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：1.70亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
股票型名次	3415	1920	3121	3350	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.38	32.44	-0.88	-19.66	12.47
股票型名次	2169	2162	2955	1454	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	南方医药创新股票A	-1.09	4.04	-13.18	11.28	42.21
3414	南方医药创新股票C	-1.10	4.00	-13.31	10.96	41.42
3415	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
3416	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
3417	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-1.12	-1.81	1.76	8.01	28.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	九泰天利量化股票C	-0.64	-1.44	-5.36	0.40	0.12
1919	鹏华中证中药ETF联接A	-0.28	-1.44	-3.60	1.26	-0.73
1920	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
1921	MSCI联接C	0.79	-1.45	3.18	20.33	19.35
1922	MSCI联接E	0.79	-1.45	3.18	20.33	19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰中证影视主题ETF	0.44	-4.22	-5.64	8.75	15.84
3120	富达传承6个月股票C	0.34	-4.38	-5.65	13.74	24.31
3121	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
3122	影视ETF	0.43	-4.27	-5.71	8.54	14.76
3123	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.54	-1.19	-5.72	9.92	14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	华商消费行业股票	-0.44	-3.30	-7.36	0.29	1.77
3349	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
3350	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
3351	国富健康优质生活股票	-0.70	-2.88	-8.84	0.20	14.85
3352	博时北证50成份指数发起式C	1.19	-6.02	-12.98	0.14	35.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
2077	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2078	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
2079	天弘中证800A	0.83	-1.17	3.45	21.13	20.35
2080	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.12	-15.63	-8.49	30.27	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	17.38	11.91	-4.73	-	-14.85
2168	嘉实中证光伏产业指数发起式C	17.38	14.95	-30.34	-	-29.96
2169	泰康中证港股通大消费A	17.38	32.44	-0.88	-19.66	12.47
2170	农银医疗保健股票	17.37	5.35	-7.98	-30.56	75.57
2171	上银中证500指数增强型C	17.36	27.11	17.92	27.10	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	银华沪港深增长股票A	30.62	32.47	9.55	-10.15	139.55
2161	博时湖北新旧动能转换ETF	24.93	32.44	35.96	-	14.06
2162	泰康中证港股通大消费A	17.38	32.44	-0.88	-19.66	12.47
2163	红利基金LOFA	12.23	32.39	40.03	68.81	95.92
2164	明亚中证1000指数增强A	19.86	32.39	0.00	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	交银医药创新股票C	20.93	6.49	-0.78	-	-20.09
2954	合煦智远消费主题股票发起式C	5.23	8.85	-0.85	-13.23	14.05
2955	泰康中证港股通大消费A	17.38	32.44	-0.88	-19.66	12.47
2956	华夏中证新能源汽车ETF	42.26	54.03	-0.91	28.93	81.74
2957	易方达核心优势股票A	6.49	12.29	-0.91	-	-26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	东兴中证消费50A	1.95	10.31	-6.13	-19.32	17.70
1453	国泰央企改革股票	1.46	34.24	14.45	-19.42	75.34
1454	泰康中证港股通大消费A	17.38	32.44	-0.88	-19.66	12.47
1455	东兴中证消费50C	1.84	10.08	-6.42	-19.72	17.03
1456	南华中证杭州湾区ETF联接A	11.77	20.32	-6.92	-19.73	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	华商医药医疗行业股票	20.00	11.08	3.02	-18.91	12.51
2308	南方全球精选配置(QDII-FOF)	11.78	17.84	10.26	-7.94	12.47
2309	泰康中证港股通大消费A	17.38	32.44	-0.88	-19.66	12.47
2310	广发国证2000ETF联接C	22.19	33.42	22.67	10.35	12.43
2311	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.95	17.87	0.00	-	12.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	32.37	5230.91	19.42%
美团-W	03690	25.60	2442.40	9.07%
比亚迪股份	01211	19.04	1915.62	7.11%
百济神州	06160	7.37	1380.72	5.13%
泡泡玛特	09992	4.18	1018.18	3.78%
创科实业	00669	9.50	863.43	3.21%
小鹏汽车-W	09868	9.84	836.83	3.11%
药明生物	02269	21.05	787.56	2.92%
信达生物	01801	8.85	778.90	2.89%
理想汽车-W	02015	7.75	717.47	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.67	62.08%
医疗保健	0.45	16.53%
消费者常用品	0.30	10.99%
工业	0.09	3.44%
信息技术	0.05	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1373	1.1357	1.1272	1.1417	1.1418
累计净值(元)	1.1373	1.1357	1.1272	1.1417	1.1418

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