泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘伟

基金规模：0.31亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.52	0.59	9.60	-11.33	-5.32
股票型名次	92	754	894	3089	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.46	-19.57	-48.44	-15.86	-17.65
股票型名次	2562	2878	3508	988	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	4.56	-0.43	8.40	-7.21	-8.06
91	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	4.55	-0.42	8.73	-6.87	-7.76
92	泰康中证港股通大消费A	4.52	0.59	9.60	-11.33	-5.32
93	大成恒生科技ETF发起式联接C	4.51	-0.47	7.51	-7.32	-8.90
94	华宝中证沪港深新消费指数C	4.51	0.22	14.84	-0.36	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.08	0.59	10.33	3.89	5.43
753	嘉实中证大农业ETF	-0.20	0.59	8.24	1.95	-1.05
754	泰康中证港股通大消费A	4.52	0.59	9.60	-11.33	-5.32
755	南方沪深300增强A	-1.50	0.58	11.45	5.35	6.19
756	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.71	0.58	10.48	3.84	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	博时中证500指数增强C	-2.04	-1.09	9.60	1.98	-0.41
893	华夏恒生科技ETF(QDII)	5.25	0.11	9.60	-7.07	-8.03
894	泰康中证港股通大消费A	4.52	0.59	9.60	-11.33	-5.32
895	天弘中证红利低波动100A	-2.64	2.90	9.60	7.61	6.00
896	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.10	-1.12	9.59	2.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.85	-5.13	6.14	-11.27	-12.03
3088	国泰中证计算机主题ETF联接A	-0.81	-13.00	2.55	-11.30	-13.01
3089	泰康中证港股通大消费A	4.52	0.59	9.60	-11.33	-5.32
3090	嘉实医药健康股票C	1.60	-0.75	-1.60	-11.34	-10.72
3091	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-2.44	-4.40	-0.35	-11.35	-9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	华安创业板50指数A	-0.43	-5.97	4.44	-4.72	-5.30
1917	华安CES港股通精选100ETF联接A	4.28	0.82	6.15	-6.49	-5.31
1918	泰康中证港股通大消费A	4.52	0.59	9.60	-11.33	-5.32
1919	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.76	-15.06	3.35	0.17	-5.33
1920	天弘中证沪港深科技龙头指数C	3.43	-0.28	7.13	-6.24	-5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-21.45	0.00	0.00	-	-20.18
2561	天弘中证电子ETF联接C	-21.45	-11.45	-32.42	13.69	-2.33
2562	泰康中证港股通大消费A	-21.46	-19.57	-48.44	-15.86	-17.65
2563	万家创业板指数增强A	-21.47	-19.18	-35.01	-	-34.36
2564	建信中小盘先锋股票C	-21.48	-11.52	0.00	-	-24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	建信高端医疗股票A	-25.29	-19.49	-30.58	45.57	44.81
2877	华夏中证装备产业ETF	-23.47	-19.50	0.00	-	-32.21
2878	泰康中证港股通大消费A	-21.46	-19.57	-48.44	-15.86	-17.65
2879	中银成长优选股票C	-25.19	-19.59	0.00	-	-40.25
2880	银华农业产业股票发起式A	-15.06	-19.60	-31.86	22.92	59.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国富沪港深成长精选股票A	-16.41	-26.53	-48.39	14.68	39.45
3507	嘉实医药健康100ETF	-20.64	-17.94	-48.42	-	-25.88
3508	泰康中证港股通大消费A	-21.46	-19.57	-48.44	-15.86	-17.65
3509	华夏港股通精选股票(LOF)A	-10.26	-19.99	-48.54	-20.53	-12.54
3510	工银沪港深股票A	-17.08	-21.31	-48.55	-33.24	-20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	嘉实中证金融地产ETF联接C	-4.23	-7.82	-19.18	-15.73	4.59
987	天弘中证证券保险A	-9.22	-5.96	-20.82	-15.85	-23.58
988	泰康中证港股通大消费A	-21.46	-19.57	-48.44	-15.86	-17.65
989	富国中证全指证券公司指数A	-9.14	-8.93	-19.04	-15.92	-49.71
990	鹏华医药指数(LOF)A	-21.22	-19.83	-45.49	-15.93	-13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	东财中证证券保险指数A	-10.82	-3.57	0.00	-	-17.64
2125	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-15.14	-10.92	0.00	-	-17.64
2126	泰康中证港股通大消费A	-21.46	-19.57	-48.44	-15.86	-17.65
2127	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-17.67
2128	华安中证电子50ETF发起式联接A	-21.05	0.00	0.00	-	-17.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	14.41	1264.54	16.16%
比亚迪股份	01211	2.90	530.01	6.77%
创科实业	00669	4.80	461.69	5.90%
农夫山泉	09633	10.52	402.93	5.15%
理想汽车-W	02015	3.32	365.08	4.66%
百胜中国	09987	1.07	298.96	3.82%
百济神州	06160	3.24	279.33	3.57%
安踏体育	02020	3.70	279.07	3.57%
银河娱乐	00027	6.90	245.83	3.14%
金沙中国有限公司	01928	8.44	168.71	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.45	56.92%
消费者常用品	0.13	16.94%
医疗保健	0.10	12.73%
工业	0.05	6.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.824	0.803	0.788	0.805	0.799
累计净值(元)	0.824	0.803	0.788	0.805	0.799

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