泰康港股通大消费指数A(006786)_最新动态

泰康港股通大消费指数A006786TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

跟踪指数连续6年实现正收益现金流ETF基金今起上市[2025-04-17]

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累计净值：1.013

更新时间：2025-04-16 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.34亿元

泰康港股通大消费指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-11.91	11.75	5.01	8.41
股票型名次	2313	2898	196	1005	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.26	-5.58	-4.00	2.80	1.30
股票型名次	555	1653	2220	1098	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	泰康中证500ETF联接A	-0.43	-8.42	0.17	1.83	-2.85
2312	泰康中证500ETF联接C	-0.43	-8.43	0.16	1.79	-2.86
2313	泰康中证港股通大消费A	-0.43	-11.91	11.75	5.01	8.41
2314	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-0.43	-10.61	-6.49	-3.08	-1.06
2315	易方达中证科创创业50联接A	-0.43	-11.35	-5.18	-1.79	-8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	创金合信科技成长股票C	-0.31	-11.91	-0.06	9.76	-2.26
2897	华宝中证医疗ETF	-1.27	-11.91	0.03	-5.02	-4.96
2898	泰康中证港股通大消费A	-0.43	-11.91	11.75	5.01	8.41
2899	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	-0.30	-11.92	-8.63	-8.37	-11.99
2900	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	-0.30	-11.93	-8.69	-8.51	-12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	中银大健康股票A	0.07	14.77	36.33	25.72	31.66
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	万家北证50成份指数发起式A	0.54	-9.26	11.76	33.07	20.70
195	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-1.53	-6.91	11.75	7.24	7.86
196	泰康中证港股通大消费A	-0.43	-11.91	11.75	5.01	8.41
197	华宝香港大盘C	-0.26	-11.41	11.72	11.50	8.94
198	泰康中证港股通大消费C	-0.44	-11.95	11.72	4.88	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-2.81	-16.71	-3.87	45.80	-2.93
2	银华数字经济股票发起式C	-2.80	-16.72	-3.97	45.57	-3.05
3	广发北证50成份指数A	0.52	-7.30	15.51	41.92	24.94
4	广发北证50成份指数C	0.52	-7.32	15.43	41.71	24.83
5	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华安物联网主题股票C	-0.73	-10.12	-0.91	5.04	-3.90
1004	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-0.40	-10.40	-3.47	5.02	-0.43
1005	泰康中证港股通大消费A	-0.43	-11.91	11.75	5.01	8.41
1006	国泰智能汽车股票C	-2.74	-17.06	-4.70	5.00	0.18
1007	财通智选消费股票C	-0.54	-8.17	0.00	4.98	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	0.07	14.77	36.33	25.72	31.66
3	中银大健康股票C	0.06	14.74	36.20	25.47	31.51
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
泰康港股通大消费指数A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
178	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.27	-14.99	12.03	11.08	8.48
179	泰康中证港股通大消费A	-0.43	-11.91	11.75	5.01	8.41
180	工银医疗保健股票	-0.04	1.35	11.76	5.78	8.38
181	泰康中证港股通大消费C	-0.44	-11.95	11.72	4.88	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	81.64	55.43	0.00	-	52.41
2	博时北证50成份指数发起式A	81.38	0.00	0.00	-	50.20
3	广发北证50成份指数C	81.11	54.51	0.00	-	51.39
4	博时北证50成份指数发起式C	80.67	0.00	0.00	-	48.87
5	嘉实上证科创板芯片ETF	78.81	4.68	0.00	-	56.11
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	华夏中证全指证券公司ETF	26.30	9.60	7.59	18.76	17.18
554	华安香港精选股票(QDII)	26.28	13.50	11.64	47.67	111.90
555	泰康中证港股通大消费A	26.26	-5.58	-4.00	2.80	1.30
556	长盛中证证券公司指数(LOF)	26.25	11.05	9.16	28.32	14.71
557	富国中证全指证券公司ETF	26.22	9.87	7.56	25.50	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.06	62.03	57.75	100.19	367.98
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.38	60.14	0.00	-	70.00
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.97	58.88	0.00	-	68.25
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	东方红中证竞争力指数C	7.76	-5.58	-10.38	5.74	10.91
1652	景顺中证1000指数增强A类	18.81	-5.58	0.00	-	4.65
1653	泰康中证港股通大消费A	26.26	-5.58	-4.00	2.80	1.30
1654	国联安价值优选股票	9.36	-5.63	1.38	32.05	86.01
1655	嘉实文体娱乐股票A	31.24	-5.63	35.63	49.27	94.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
3	金鹰科技创新股票	42.67	11.13	68.61	162.18	86.15
4	华安德国(DAX)ETF	23.14	37.06	63.98	86.60	63.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	5.70	52.50	63.58	135.47	321.97
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	大成沪深300指数A/B	8.62	-4.24	-3.96	10.92	238.75
2219	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	12.57	-6.76	-4.00	-	-7.61
2220	泰康中证港股通大消费A	26.26	-5.58	-4.00	2.80	1.30
2221	华夏沪深300ETF联接C	9.87	-3.32	-4.02	7.13	-0.47
2222	南方300联接C	9.43	-3.67	-4.03	12.30	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-24.36	-5.78	9.90	220.39	98.03
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-25.54	-10.35	-2.59	214.30	95.79
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-24.60	-6.38	8.81	212.92	95.42
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-25.77	-10.88	-3.56	207.02	91.59
5	华宝油气	-28.09	-13.82	-9.94	173.68	-38.75
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-0.64	-28.13	-29.23	2.98	36.65
1097	广发恒生中型股指数(LOF)A	21.34	1.36	2.28	2.80	-13.50
1098	泰康中证港股通大消费A	26.26	-5.58	-4.00	2.80	1.30
1099	华夏上证50ETF联接C	12.16	3.82	-3.03	2.78	1.06
1100	弘毅远方国证民企领先100ETF	12.58	-13.10	-13.65	2.76	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	6.65	49.29	47.87	109.15	851.89
2	兴全全球视野股票	3.77	-20.62	-16.82	0.78	706.16
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	6.07	46.39	43.93	105.69	590.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	7.25	49.07	49.89	111.27	580.50
5	易方达上证50增强A	-1.35	-0.85	-6.86	7.82	481.13
泰康港股通大消费指数A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	16.05	-0.77	0.00	-	1.36
1757	易方达中证1000量化增强A	25.87	0.00	0.00	-	1.35
1758	泰康中证港股通大消费A	26.26	-5.58	-4.00	2.80	1.30
1759	南方中证全指电力公用事业ETF	-4.13	0.00	0.00	-	1.25
1760	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	33.04	0.00	0.00	-	1.24

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.36	1095.75	14.26%
美团-W	03690	7.27	1021.29	13.29%
比亚迪股份	01211	2.35	580.17	7.55%
创科实业	00669	3.90	370.18	4.82%
百胜中国	09987	0.81	278.95	3.63%
理想汽车-W	02015	3.15	274.05	3.57%
百济神州	06160	2.69	272.02	3.54%
安踏体育	02020	3.00	216.28	2.81%
吉利汽车	00175	12.80	175.67	2.29%
小鹏汽车-W	09868	4.03	174.10	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.51	66.44%
消费者常用品	0.09	12.02%
医疗保健	0.08	10.67%
工业	0.04	5.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09
单位净值(元)	1.050	1.049	1.017	1.002	0.982
累计净值(元)	1.050	1.049	1.017	1.002	0.982

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