财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1851.89 |
737.01 |
162.05 |
442.59 |
139.44 |
| 本期利润(万元) |
-426.66 |
3651.09 |
975.44 |
1416.73 |
137.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.29 |
0.11 |
0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4244.19 |
0.00 |
689.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35540.90 |
37264.31 |
17730.66 |
7124.73 |
7447.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.53 |
1.38 |
1.25 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
36.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.39 |
0.00 |
24.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12073.18 |
1512.81 |
583.48 |
374.11 |
550.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
100920.17 |
14759.61 |
8613.86 |
5929.30 |
9069.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
100920.17 |
14565.98 |
8613.86 |
5929.30 |
9069.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
193.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.66 |
5.69 |
3.68 |
2.61 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
1.14 |
0.74 |
0.52 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
120801.18 |
16604.95 |
9288.13 |
6400.71 |
9664.52 |
| 负债合计(万元) |
14159.47 |
1111.26 |
129.23 |
103.84 |
33.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
106641.71 |
15493.69 |
9158.89 |
6296.87 |
9631.36 |
| 未分配利润(万元) |
36268.40 |
2973.46 |
674.54 |
-654.89 |
-422.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
3.60 |
1.10 |
2.27 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
2041.94 |
955.18 |
293.48 |
86.88 |
161.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7191.67 |
1820.99 |
885.00 |
2.66 |
524.72 |
| 其它收入(万元) |
25.80 |
17.12 |
2.96 |
1.10 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
9268.04 |
2796.88 |
1182.53 |
92.90 |
688.29 |
| 管理人报酬(万元) |
110.28 |
46.41 |
17.30 |
42.52 |
24.82 |
| 托管费(万元) |
22.06 |
9.28 |
3.46 |
8.50 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
14.91 |
7.63 |
19.33 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
194.77 |
88.32 |
34.89 |
88.31 |
50.85 |
| 利润总额(万元) |
9073.27 |
2708.56 |
1147.64 |
4.59 |
637.43 |
| 净利润(万元) |
9073.27 |
2708.56 |
1147.64 |
4.59 |
637.43 |
