我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.21 |
-40.23 |
-20.18 |
54.54 |
4.29 |
| 本期利润(万元) |
123.66 |
39.78 |
-218.03 |
286.95 |
15.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-332.01 |
0.00 |
-149.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3528.54 |
3502.06 |
3419.43 |
4348.49 |
4027.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.91 |
0.92 |
0.97 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
374.11 |
550.70 |
626.30 |
895.24 |
1482.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5929.30 |
9069.69 |
10704.40 |
14992.45 |
14983.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5929.30 |
9069.69 |
10704.40 |
14992.45 |
14983.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
3.96 |
4.68 |
6.61 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.79 |
0.94 |
1.32 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
6400.71 |
9664.52 |
11383.00 |
16182.67 |
16466.21 |
| 负债合计(万元) |
103.84 |
33.17 |
75.15 |
178.06 |
637.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6296.87 |
9631.36 |
11307.86 |
16004.62 |
15829.04 |
| 未分配利润(万元) |
-654.89 |
-422.63 |
-1287.06 |
-1141.94 |
-2681.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
1.25 |
4.66 |
2.98 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
86.88 |
161.79 |
216.46 |
398.77 |
1208.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.66 |
524.72 |
284.24 |
1009.48 |
-512.92 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
0.52 |
6.67 |
6.23 |
7.08 |
| 收入合计(万元) |
92.90 |
688.29 |
512.04 |
1417.46 |
707.90 |
| 管理人报酬(万元) |
42.52 |
24.82 |
78.73 |
45.75 |
81.77 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
4.96 |
15.75 |
9.15 |
16.35 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
10.12 |
21.69 |
10.27 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
88.31 |
50.85 |
147.98 |
83.31 |
219.82 |
| 利润总额(万元) |
4.59 |
637.43 |
364.06 |
1334.15 |
488.08 |
| 净利润(万元) |
4.59 |
637.43 |
364.06 |
1334.15 |
488.08 |
