泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘伟

基金规模：0.35亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	3.73	14.57	9.56	8.62
股票型名次	672	204	256	383	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	7.25	6.11	-0.10	-0.79
股票型名次	260	324	176	824	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.13	3.84	14.73	9.76	8.80
671	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.13	3.83	14.69	9.70	8.75
672	泰康香港银行指数A	1.12	3.73	14.57	9.56	8.62
673	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
674	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-1.15	3.74	14.55	8.87	8.65
203	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-1.18	3.74	14.57	8.25	-
204	泰康香港银行指数A	1.12	3.73	14.57	9.56	8.62
205	易方达消费精选股票	1.60	3.73	16.47	1.21	7.14
206	国泰国证有色金属行业指数A	-6.49	3.72	21.02	13.43	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-1.18	3.74	14.57	8.25	-
255	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.86	0.42	14.57	-3.48	-0.79
256	泰康香港银行指数A	1.12	3.73	14.57	9.56	8.62
257	中金中证优选300指数(LOF)A	-2.26	3.14	14.57	11.82	11.86
258	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-1.15	3.74	14.55	8.87	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.83	-4.56	-5.95	9.57	-7.22
382	华夏中证银行ETF联接A	-0.79	4.29	11.97	9.56	13.66
383	泰康香港银行指数A	1.12	3.73	14.57	9.56	8.62
384	万家中证红利指数(LOF)C	-3.48	2.42	12.45	9.56	9.52
385	广发中证全指家用电器ETF联接A	-1.15	3.92	15.02	9.54	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-3.41	4.39	17.59	7.42	8.69
265	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-1.15	3.74	14.55	8.87	8.65
266	泰康香港银行指数A	1.12	3.73	14.57	9.56	8.62
267	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.29	2.30	13.13	7.35	8.61
268	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	招商中证红利ETF联接E	6.26	0.00	0.00	-	12.32
259	天弘中证红利低波动100A	6.21	20.70	36.98	-	55.90
260	泰康香港银行指数A	6.14	7.25	6.11	-0.10	-0.79
261	万家中证红利指数(LOF)C	6.09	0.00	0.00	-	20.49
262	东财龙头家电指数C	6.08	17.71	0.00	-	-7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	西部利得国企红利指数增强A	-1.93	7.30	23.62	70.10	105.95
323	合煦智远消费主题股票发起式A	-6.19	7.28	-22.06	-	11.53
324	泰康香港银行指数A	6.14	7.25	6.11	-0.10	-0.79
325	国泰医药健康股票C	-15.87	7.21	-27.92	-	-24.55
326	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	华夏中证央企ETF	-7.56	8.96	6.35	17.31	27.47
175	美国消费	18.74	6.75	6.35	48.41	126.20
176	泰康香港银行指数A	6.14	7.25	6.11	-0.10	-0.79
177	博时央调ETF联接A	-7.06	8.27	6.02	16.06	28.40
178	浙商之江凤凰联接	-3.63	1.79	5.95	-	55.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	嘉实沪深300指数研究增强A	-8.84	-11.70	-31.88	-0.06	36.02
823	工银瑞信中证500ETF联接A	-15.11	-7.33	-16.64	-0.08	30.51
824	泰康香港银行指数A	6.14	7.25	6.11	-0.10	-0.79
825	博时上证50ETF联接C	-5.44	-7.85	-23.55	-0.17	9.70
826	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-0.58	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	博时上证50ETF	-5.71	-8.06	-24.09	1.08	-0.75
1376	华夏全球股票(QDII)	19.82	2.38	-20.50	-2.26	-0.79
1377	泰康香港银行指数A	6.14	7.25	6.11	-0.10	-0.79
1378	中金中证沪港深优选消费50C	-9.31	-7.54	-34.75	-	-0.79
1379	汇安趋势动力股票A	-35.60	-18.82	-22.04	-11.27	-0.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	192.50	823.69	13.67%
汇丰控股	00005	14.40	798.27	13.25%
TMH	00005	14.40	798.27	13.25%
工商银行	01398	220.00	785.80	13.05%
中国银行	03988	212.00	620.77	10.31%
中信银行	00998	87.30	330.02	5.48%
邮储银行	01658	88.30	327.40	5.44%
招商银行	03968	11.65	326.87	5.43%
农业银行	01288	108.30	323.99	5.38%
交通银行	03328	66.60	310.33	5.15%
中银香港	02388	14.70	279.19	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.56	93.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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03-27关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港耶稣受难节、复活...
03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...
01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告
01-19泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2023年第4季度...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.992	0.987	0.981	0.982	0.967
累计净值(元)	0.992	0.987	0.981	0.982	0.967

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