泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

跟踪指数连续6年实现正收益现金流ETF基金今起上市[2025-04-17]

最新动态

最新净值：1.322 -0.009(-0.69%)

累计净值：1.322

更新时间：2025-04-16 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.71亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-4.71	7.25	12.69	5.85
股票型名次	236	1007	462	311	343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.73	42.60	41.92	51.63	32.18
股票型名次	235	46	50	227	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
235	工银上证央企ETF	1.91	-0.64	0.77	-0.23	-3.23
236	泰康香港银行指数A	1.91	-4.71	7.25	12.69	5.85
237	泰康香港银行指数C	1.91	-4.75	7.15	12.46	5.73
238	国泰国证绿色电力ETF	1.90	1.91	3.39	-2.03	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
1006	大成产业升级股票(LOF)	-0.47	-4.71	-6.39	-7.20	-8.56
1007	泰康香港银行指数A	1.91	-4.71	7.25	12.69	5.85
1008	招商核心优选C	-0.70	-4.71	3.58	-1.27	-0.35
1009	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	中银大健康股票A	0.07	14.77	36.33	25.72	31.66
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	创金合信医药消费股票A	0.16	-2.73	7.25	-1.76	2.78
461	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.09	-16.16	7.25	10.08	4.72
462	泰康香港银行指数A	1.91	-4.71	7.25	12.69	5.85
463	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.32	-1.03	7.23	3.55	2.05
464	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.31	-1.00	7.23	3.52	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-2.81	-16.71	-3.87	45.80	-2.93
2	银华数字经济股票发起式C	-2.80	-16.72	-3.97	45.57	-3.05
3	广发北证50成份指数A	0.52	-7.30	15.51	41.92	24.94
4	广发北证50成份指数C	0.52	-7.32	15.43	41.71	24.83
5	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	博道成长智航股票A	-0.31	-9.87	3.02	12.71	1.20
310	国泰君安中证1000指数增强A	-0.17	-9.60	1.70	12.71	0.05
311	泰康香港银行指数A	1.91	-4.71	7.25	12.69	5.85
312	线上消费ETF	0.74	-14.99	2.54	12.68	0.88
313	富国中证稀土产业ETF	-1.22	-9.70	-0.84	12.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	0.07	14.77	36.33	25.72	31.66
3	中银大健康股票C	0.06	14.74	36.20	25.47	31.51
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-0.56	-11.33	12.20	9.57	5.88
342	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
343	泰康香港银行指数A	1.91	-4.71	7.25	12.69	5.85
344	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
345	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.77	-10.71	8.66	5.77	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	81.64	55.43	0.00	-	52.41
2	博时北证50成份指数发起式A	81.38	0.00	0.00	-	50.20
3	广发北证50成份指数C	81.11	54.51	0.00	-	51.39
4	博时北证50成份指数发起式C	80.67	0.00	0.00	-	48.87
5	嘉实上证科创板芯片ETF	78.81	4.68	0.00	-	56.11
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	嘉实互融精选股票	37.83	8.92	51.00	41.50	46.21
234	华夏中证港股通50ETF	37.77	18.02	22.94	-	13.62
235	泰康香港银行指数A	37.73	42.60	41.92	51.63	32.18
236	富国港股通量化精选股票型A	37.63	24.73	31.18	20.83	9.80
237	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	37.59	20.07	15.97	-16.28	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.06	62.03	57.75	100.19	367.98
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.38	60.14	0.00	-	70.00
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.97	58.88	0.00	-	68.25
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	博时中证银行指数A	28.57	42.88	30.36	73.64	92.49
45	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	6.78	42.78	0.00	-	45.12
46	泰康香港银行指数A	37.73	42.60	41.92	51.63	32.18
47	富国中证800银行ETF	29.28	42.56	28.66	-	24.90
48	泰康香港银行指数C	38.00	42.32	41.07	49.53	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	26.82	62.91	72.14	-	38.07
2	天弘中证中美互联网C	26.50	62.08	70.83	-	36.34
3	金鹰科技创新股票	42.67	11.13	68.61	162.18	86.15
4	华安德国(DAX)ETF	23.14	37.06	63.98	86.60	63.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	5.70	52.50	63.58	135.47	321.97
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	汇丰晋信中小盘股票	14.54	15.07	42.26	72.98	166.42
49	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	4.66	45.30	42.19	-	42.16
50	泰康香港银行指数A	37.73	42.60	41.92	51.63	32.18
51	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.59	12.54	41.79	-	52.31
52	港股红利	24.17	25.12	41.76	-	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-24.36	-5.78	9.90	220.39	98.03
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-25.54	-10.35	-2.59	214.30	95.79
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-24.60	-6.38	8.81	212.92	95.42
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-25.77	-10.88	-3.56	207.02	91.59
5	华宝油气	-28.09	-13.82	-9.94	173.68	-38.75
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.97	41.65	40.58	51.71	49.52
226	建信大安全战略精选股票	5.02	-5.23	-8.86	51.66	175.17
227	泰康香港银行指数A	37.73	42.60	41.92	51.63	32.18
228	嘉实物流产业股票C	2.41	-18.20	-12.64	51.61	112.10
229	天弘中证银行ETF联接C	28.29	40.35	27.01	51.50	63.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	6.65	49.29	47.87	109.15	851.89
2	兴全全球视野股票	3.77	-20.62	-16.82	0.78	706.16
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	6.07	46.39	43.93	105.69	590.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	7.25	49.07	49.89	111.27	580.50
5	易方达上证50增强A	-1.35	-0.85	-6.86	7.82	481.13
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	汇安沪深300指数增强A	6.66	-13.14	-14.03	2.09	32.19
869	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	71.59	2.63	0.00	-	32.19
870	泰康香港银行指数A	37.73	42.60	41.92	51.63	32.18
871	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.19	-7.11	-0.25	32.66	32.02
872	易方达金融行业股票发起式	33.03	14.93	6.32	-	31.82

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	362.90	2177.67	14.06%
TMH	00005	30.52	2142.32	13.83%
汇丰控股	00005	30.52	2142.32	13.83%
工商银行	01398	431.00	2079.43	13.42%
中国银行	03988	415.20	1526.43	9.85%
交通银行	03328	146.90	869.27	5.61%
农业银行	01288	208.90	856.98	5.53%
招商银行	03968	22.80	844.55	5.45%
中银香港	02388	35.00	808.66	5.22%
恒生银行	00011	9.05	800.77	5.17%
中信银行	00998	159.90	795.16	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.46	94.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09
单位净值(元)	1.331	1.324	1.297	1.272	1.245
累计净值(元)	1.331	1.324	1.297	1.272	1.245

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