泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.6190 0.0430(2.73%)

累计净值：1.6190

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：5.18亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-4.35	-1.96	5.89	-2.36
股票型名次	530	1131	1789	746	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.26	69.28	79.97	76.02	61.90
股票型名次	2071	495	88	116	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
529	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-0.40	-5.18	3.51	2.84	3.61
530	泰康香港银行指数A	-0.40	-4.35	-1.96	5.89	-2.36
531	泰康香港银行指数C	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49
532	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-0.41	-11.45	-8.39	-21.98	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	天弘国证A50指数C	-2.11	-4.34	-5.32	-3.99	-5.14
1130	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.97	-4.35	-2.95	0.94	-2.99
1131	泰康香港银行指数A	-0.40	-4.35	-1.96	5.89	-2.36
1132	富国中证新能源汽车指数A	-0.87	-4.36	-1.38	1.51	-3.14
1133	嘉实中证新能源汽车指数A	-0.82	-4.36	-1.05	2.71	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-3.42	-9.33	-1.96	-5.21	-0.60
1788	景顺沪深300指数增强A	-1.85	-5.28	-1.96	1.44	-1.70
1789	泰康香港银行指数A	-0.40	-4.35	-1.96	5.89	-2.36
1790	广发深证100指数(LOF)C	-2.33	-2.15	-1.97	-1.76	-1.24
1791	招商产业精选股票A	-2.18	-10.20	-1.97	-5.72	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	景顺中证500指数增强C	-2.02	-9.55	2.92	5.92	1.44
745	富国中证1000指数增强(LOF)C	-2.18	-8.35	2.04	5.91	1.18
746	泰康香港银行指数A	-0.40	-4.35	-1.96	5.89	-2.36
747	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
748	易方达中证500量化增强C	-1.86	-7.58	2.77	5.87	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	东吴中证新兴指数	-2.24	-4.42	-3.11	-4.28	-2.35
1905	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-1.38	-15.48	0.42	23.82	-2.35
1906	泰康香港银行指数A	-0.40	-4.35	-1.96	5.89	-2.36
1907	富国蓝筹精选股票(QDII)	-3.24	-9.81	-4.02	-7.90	-2.37
1908	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-2.41	-12.25	-2.17	-7.47	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	富国沪深300ESG基准ETF	15.27	32.88	22.22	-	-1.80
2070	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	15.26	28.94	16.27	-1.65	44.75
2071	泰康香港银行指数A	15.26	69.28	79.97	76.02	61.90
2072	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	15.24	21.16	72.44	-	79.99
2073	工银沪深300ETF联接A	15.23	29.49	17.47	-2.93	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	国金量化多因子C	43.67	69.35	49.05	-	73.35
494	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	26.36	69.35	14.44	-	3.93
495	泰康香港银行指数A	15.26	69.28	79.97	76.02	61.90
496	东财云计算指数增强A	36.20	69.15	44.20	-	52.64
497	南方上证科创板新材料ETF	46.20	69.12	-1.52	-	-9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	易纳斯达克100C人民币	15.40	24.00	80.75	-	60.23
87	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	20.52	27.32	80.21	75.62	208.83
88	泰康香港银行指数A	15.26	69.28	79.97	76.02	61.90
89	宏利转型机遇股票C	81.43	102.92	79.91	-	26.20
90	易纳斯达克100C美元	19.94	27.53	79.89	-	50.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	20.76	27.83	81.31	77.50	427.76
115	建信富时100指数(QDII)A人民币	13.38	29.23	47.43	76.95	44.87
116	泰康香港银行指数A	15.26	69.28	79.97	76.02	61.90
117	华宝中证智能制造主题ETF	32.34	75.37	46.17	75.92	57.35
118	平安人工智能ETF	50.15	86.66	55.32	75.70	143.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	72.41	76.64	0.00	-	61.93
1008	太平中证1000指数增强C	33.00	58.07	50.54	-	61.91
1009	泰康香港银行指数A	15.26	69.28	79.97	76.02	61.90
1010	国泰中证钢铁ETF联接A	11.86	26.53	16.13	20.84	61.81
1011	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	61.48	76.14	57.53	-	61.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	131.28	14513.55	15.15%
汇丰控股	00005	131.28	14513.55	15.15%
建设银行	00939	1869.80	12987.19	13.55%
工商银行	01398	1936.40	11001.18	11.48%
渣打集团	02888	50.70	8644.91	9.02%
招商银行	03968	159.55	7608.94	7.94%
中国银行	03988	1865.60	7515.31	7.84%
农业银行	01288	1163.10	6072.09	6.34%
中银香港	02388	160.05	5698.57	5.95%
恒生银行	00011	28.35	3930.57	4.10%
交通银行	03328	662.30	3858.41	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.93	93.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5760	1.6255	1.6245	1.6386	1.6289
累计净值(元)	1.5760	1.6255	1.6245	1.6386	1.6289

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