泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.6399

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：3.55亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-2.94	4.29	8.64	31.32
股票型名次	2540	2473	882	2576	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.55	84.99	87.74	99.70	63.99
股票型名次	700	166	114	64	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	汇丰晋信中小盘股票	-0.49	-3.62	4.45	21.77	46.09
2539	前海开源公用事业股票	-0.49	-6.07	0.09	24.18	28.02
2540	泰康香港银行指数A	-0.49	-2.94	4.29	8.64	31.32
2541	兴银研究精选股票A	-0.49	0.00	6.67	27.18	27.65
2542	易方达上证中盘ETF联接A	-0.49	-2.87	-0.30	13.52	15.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.31	-2.94	-4.96	9.72	3.00
2472	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.28	-2.94	-5.17	9.41	2.10
2473	泰康香港银行指数A	-0.49	-2.94	4.29	8.64	31.32
2474	招商量化精选股票C	-0.37	-2.94	-1.98	21.12	34.95
2475	招商上证消费80ETF	0.04	-2.94	-7.31	4.65	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.28	-1.07	4.32	19.22	19.93
881	南方中证互联网指数(LOF)A	3.02	5.40	4.31	59.35	56.05
882	泰康香港银行指数A	-0.49	-2.94	4.29	8.64	31.32
883	博时标普500ETF	0.33	0.59	4.28	12.88	15.49
884	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.44	0.80	4.28	13.63	15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
2575	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.67	-0.56	2.96	8.64	25.34
2576	泰康香港银行指数A	-0.49	-2.94	4.29	8.64	31.32
2577	工银深红利ETF联接C	-1.29	-1.78	0.21	8.62	7.81
2578	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.26	-3.76	-5.74	8.62	29.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	300成长	0.93	1.02	3.95	31.12	31.39
1090	宏利先进制造股票A	1.93	0.56	8.76	39.55	31.36
1091	泰康香港银行指数A	-0.49	-2.94	4.29	8.64	31.32
1092	博道中证500增强C	0.91	-0.50	0.60	22.92	31.29
1093	东吴中证新兴指数	0.95	0.60	3.02	37.12	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	东吴医疗服务股票C	35.66	24.03	-11.23	-	-30.69
699	国泰中证机床ETF发起联接C	35.66	53.95	0.00	-	50.90
700	泰康香港银行指数A	35.55	84.99	87.74	99.70	63.99
701	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.53	82.81	85.17	96.58	85.13
702	国金量化多因子A	35.52	38.64	52.54	116.09	191.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华商上游产业股票C	58.52	85.20	0.00	-	57.62
165	招商中证科创创业50ETF联接C	53.36	85.11	50.11	-	12.03
166	泰康香港银行指数A	35.55	84.99	87.74	99.70	63.99
167	摩根行业睿选股票A	57.23	84.90	30.31	-	0.42
168	交银创业板50指数C	45.05	84.86	41.10	32.45	127.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	物联网ETF工银	52.08	83.20	88.21	-	38.34
113	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	45.86	78.40	87.92	-	91.28
114	泰康香港银行指数A	35.55	84.99	87.74	99.70	63.99
115	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	54.17	91.05	87.39	54.70	51.76
116	泰康香港银行指数C	35.02	84.64	86.63	96.95	60.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	15.59	61.67	106.40	101.36	402.80
63	国泰中证煤炭ETF联接A	-9.02	-2.99	2.27	100.05	137.69
64	泰康香港银行指数A	35.55	84.99	87.74	99.70	63.99
65	中融煤炭A	-7.72	-5.17	0.34	98.93	34.39
66	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.63	43.98	72.16	98.29	195.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	融通创业板指数C	38.99	68.45	32.14	13.27	64.20
957	南方300联接C	14.66	36.60	21.66	2.92	64.04
958	泰康香港银行指数A	35.55	84.99	87.74	99.70	63.99
959	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	65.66	88.54	0.00	-	63.92
960	嘉实全球房地产(QDII)	-5.12	9.94	10.16	18.31	63.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	117.64	11749.88	16.33%
TMH	00005	117.64	11749.88	16.33%
建设银行	00939	1483.30	10129.59	14.08%
工商银行	01398	1600.10	8385.33	11.66%
中国银行	03988	1541.60	5995.74	8.33%
渣打集团	02888	43.21	5905.64	8.21%
农业银行	01288	995.10	4769.66	6.63%
中银香港	02388	136.90	4567.02	6.35%
招商银行	03968	106.75	4557.26	6.34%
交通银行	03328	566.70	3378.53	4.70%
恒生银行	00011	24.37	2636.54	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.83	94.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6252	1.6157	1.6159	1.6139	1.6480
累计净值(元)	1.6252	1.6157	1.6159	1.6139	1.6480

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