泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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累计净值：1.6314

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：3.55亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62
股票型名次	3543	3100	551	3114	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.84	81.67	76.71	92.97	63.14
股票型名次	1736	553	290	72	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
3542	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.57	1.06	7.32	4.52	-1.57
3543	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62
3544	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3545	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.02	0.97	-4.82	-0.33	1.02
3099	嘉实基本面50ETF	0.49	0.96	2.22	-0.29	0.49
3100	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62
3101	国泰国证食品饮料行业指数C	1.62	0.95	-3.42	-0.64	1.62
3102	华安日经225ETF	2.68	0.95	2.36	19.91	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	中欧高端装备股票发起A	12.19	21.46	7.29	13.87	12.19
550	景顺长城量化精选股票	6.47	10.94	7.26	32.77	6.47
551	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62
552	国泰中证1000增强策略ETF	7.03	10.70	7.24	29.15	7.03
553	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.64	2.11	1.34	4.56	1.64
3113	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
3114	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62
3115	广发中证全指汽车指数A	1.14	2.26	-4.95	4.53	1.14
3116	富国中证消费50ETF	1.20	1.63	-0.49	4.52	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
3476	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.57	1.06	7.32	4.52	-1.57
3477	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62
3478	泰康香港银行指数C	-1.63	0.92	7.14	4.32	-1.63
3479	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	华夏沪港通恒生ETF联接A	34.85	66.76	38.44	18.29	50.57
1735	创金合信新能源汽车股票C	34.84	26.00	-14.70	-14.71	98.24
1736	泰康香港银行指数A	34.84	81.67	76.71	92.97	63.14
1737	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	34.84	63.73	31.51	-	27.22
1738	富国中证沪港深500ETF联接A	34.82	59.50	35.70	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	科创板ETF联接C	49.38	81.78	45.33	-	13.72
552	中欧电子信息产业沪港深股票A	63.34	81.69	46.29	55.90	261.92
553	泰康香港银行指数A	34.84	81.67	76.71	92.97	63.14
554	东财高端制造增强C	49.85	81.50	32.69	-	23.75
555	泰康香港银行指数C	34.31	81.33	75.67	90.29	59.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	景顺长城创业板综指增强	71.10	102.41	77.44	72.74	132.53
289	创金合信专精特新股票发起A	78.93	106.44	77.26	-	92.15
290	泰康香港银行指数A	34.84	81.67	76.71	92.97	63.14
291	稀土ETF	100.92	129.99	76.63	-	95.72
292	国泰金鑫股票A	55.66	104.09	76.61	9.79	199.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.30	43.34	120.09	93.47	639.07
71	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	54.53	85.09	71.92	92.99	32.96
72	泰康香港银行指数A	34.84	81.67	76.71	92.97	63.14
73	国泰中证煤炭ETF联接C	6.40	-3.21	11.55	92.82	143.94
74	中融煤炭A	7.69	-4.66	10.50	91.96	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	国泰国证医药卫生行业指数A	19.07	3.96	-15.38	-40.90	63.22
1135	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	70.30	126.35	110.31	51.80	63.22
1136	泰康香港银行指数A	34.84	81.67	76.71	92.97	63.14
1137	国联安中证医药100A	20.11	7.26	-9.50	-23.89	63.09
1138	汇添富中证1000指数增强C	62.39	70.15	0.00	-	63.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	117.64	11749.88	16.33%
TMH	00005	117.64	11749.88	16.33%
建设银行	00939	1483.30	10129.59	14.08%
工商银行	01398	1600.10	8385.33	11.66%
中国银行	03988	1541.60	5995.74	8.33%
渣打集团	02888	43.21	5905.64	8.21%
农业银行	01288	995.10	4769.66	6.63%
中银香港	02388	136.90	4567.02	6.35%
招商银行	03968	106.75	4557.26	6.34%
交通银行	03328	566.70	3378.53	4.70%
恒生银行	00011	24.37	2636.54	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.83	94.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6336	1.6512	1.6699	1.6574	1.6582
累计净值(元)	1.6336	1.6512	1.6699	1.6574	1.6582

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