泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.6519

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：5.18亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.11	-1.00	0.25	8.61	-0.38
股票型名次	3481	2799	2677	1880	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.93	73.81	77.32	82.05	65.19
股票型名次	2074	725	277	108	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	嘉实医药健康股票C	-3.11	-1.12	-4.04	-15.28	-0.66
3480	诺德策略回报C	-3.11	-2.42	-11.59	-21.61	-1.74
3481	泰康香港银行指数A	-3.11	-1.00	0.25	8.61	-0.38
3482	大成医药健康股票C	-3.12	-1.68	-8.73	-22.57	-2.48
3483	华商计算机行业量化股票发起式A	-3.12	-2.11	7.19	-0.14	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
2798	农银中证新华社民族品牌指数	-0.71	-1.00	-0.76	1.58	-0.40
2799	泰康香港银行指数A	-3.11	-1.00	0.25	8.61	-0.38
2800	大成品质医疗股票A	-2.28	-1.01	-4.72	-9.49	-2.47
2801	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-0.74	-1.01	0.00	3.12	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	汇丰晋信大盘波动股票C	0.74	2.05	0.26	3.61	1.88
2676	医疗器械ETF	-1.75	1.00	0.26	-8.23	3.57
2677	泰康香港银行指数A	-3.11	-1.00	0.25	8.61	-0.38
2678	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.72	2.92	0.24	-1.78	0.49
2679	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	鹏华香港银行指数(LOF)C	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
1879	工银创新动力股票	0.60	4.01	7.91	8.61	5.88
1880	泰康香港银行指数A	-3.11	-1.00	0.25	8.61	-0.38
1881	东方沪深300指数增强A	0.80	2.85	7.56	8.60	4.30
1882	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.66	8.18	6.29	8.59	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	中医药	-1.24	0.60	-3.82	-7.25	-0.37
2760	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.19	0.55	-3.69	-7.03	-0.38
2761	泰康香港银行指数A	-3.11	-1.00	0.25	8.61	-0.38
2762	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
2763	国泰中证全指家用电器ETF	-1.57	-0.21	2.91	3.00	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	22.94	36.61	20.74	-4.74	137.41
2073	大成沪深300指数C	22.93	36.11	20.21	-2.40	44.47
2074	泰康香港银行指数A	22.93	73.81	77.32	82.05	65.19
2075	长江沪深300指数增强A	22.91	36.98	23.40	-	-1.87
2076	嘉实医药健康股票C	22.90	17.42	-8.45	-29.61	59.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	易方达中证军工指数(LOF)C	55.85	73.84	38.30	-	35.49
724	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
725	泰康香港银行指数A	22.93	73.81	77.32	82.05	65.19
726	科创板ETF联接C	32.96	73.75	44.15	-	12.78
727	天弘文化新兴产业股票A	34.22	73.73	44.33	25.50	261.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	42.33	87.43	77.60	68.49	56.74
276	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	37.69	92.57	77.54	-	59.18
277	泰康香港银行指数A	22.93	73.81	77.32	82.05	65.19
278	平安中证消费电子主题ETF	41.04	96.92	77.08	-	25.48
279	华夏中证云计算与大数据主题ETF	46.27	93.79	76.96	-	78.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	19.61	33.99	96.20	82.49	218.66
107	易方达信息行业精选股票	106.30	167.54	112.93	82.48	93.06
108	泰康香港银行指数A	22.93	73.81	77.32	82.05	65.19
109	海富通电子信息传媒产业股票A	101.37	121.35	62.93	81.66	320.37
110	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	18.27	31.82	94.05	80.52	536.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	富国中证稀土产业ETF	111.29	163.53	93.07	-	65.36
1150	广发中证全指家用电器ETF联接A	13.28	36.54	35.91	14.47	65.28
1151	泰康香港银行指数A	22.93	73.81	77.32	82.05	65.19
1152	易方达ESG责任投资股票发起式	5.20	16.16	-1.29	-16.78	65.15
1153	长信中证1000指数增强C	53.46	87.06	0.00	-	65.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	131.28	14513.55	15.15%
汇丰控股	00005	131.28	14513.55	15.15%
建设银行	00939	1869.80	12987.19	13.55%
工商银行	01398	1936.40	11001.18	11.48%
渣打集团	02888	50.70	8644.91	9.02%
招商银行	03968	159.55	7608.94	7.94%
中国银行	03988	1865.60	7515.31	7.84%
农业银行	01288	1163.10	6072.09	6.34%
中银香港	02388	160.05	5698.57	5.95%
恒生银行	00011	28.35	3930.57	4.10%
交通银行	03328	662.30	3858.41	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.93	93.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.7050	1.6982	1.6988	1.6926	1.6741
累计净值(元)	1.7050	1.6982	1.6988	1.6926	1.6741

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