泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.6574 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.6574

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：3.55亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
股票型名次	3254	2691	290	2764	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.05	82.75	80.21	102.84	65.74
股票型名次	1494	429	212	44	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
3253	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.05	0.56	8.62	6.98	-0.05
3254	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
3255	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
3256	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.07	-1.41	2.94	-2.96	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	鹏华医药指数(LOF)A	3.39	0.57	-8.99	4.27	3.39
2690	鹏华中证医药卫生(LOF)C	3.39	0.57	-9.01	4.22	3.39
2691	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
2692	天弘中证医药指数增强C	3.90	0.57	-6.56	5.28	3.90
2693	恒生科技	4.04	0.56	-12.70	8.10	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	能源ETF	1.16	1.30	8.62	15.93	1.16
289	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.05	0.56	8.62	6.98	-0.05
290	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
291	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
292	汇添富国企创新增长股票D	2.13	5.59	8.56	12.83	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	工银文体产业股票C	1.39	0.53	-4.93	7.12	1.39
2763	招商上证消费80ETF联接C	2.04	1.63	-6.20	7.10	2.04
2764	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
2765	大成恒生科技ETF发起式联接C	3.66	0.42	-11.72	7.06	3.66
2766	中融煤炭C	0.52	-4.80	0.63	7.06	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
3400	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.05	0.56	8.62	6.98	-0.05
3401	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
3402	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
3403	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.97	-4.08	-2.86	1.82	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	汇添富中证500增强策略ETF	36.08	44.29	0.00	-	35.75
1493	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	36.08	39.52	-3.72	6.37	1.30
1494	泰康香港银行指数A	36.05	82.75	80.21	102.84	65.74
1495	粤港澳大湾区ETF	36.00	58.82	29.97	1.12	54.99
1496	嘉实医药健康股票A	35.99	22.28	-3.84	-21.36	80.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	招商研究优选股票C	53.14	82.91	71.34	18.66	82.31
428	汇添富中证电池主题ETF	84.02	82.88	13.43	-	0.42
429	泰康香港银行指数A	36.05	82.75	80.21	102.84	65.74
430	创金合信专精特新股票发起C	69.80	82.74	63.60	-	76.05
431	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	59.85	82.72	68.23	46.04	114.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	45.33	80.45	80.50	37.52	-14.05
211	国投瑞银中证资源指数(LOF)	61.70	77.59	80.40	131.09	116.30
212	泰康香港银行指数A	36.05	82.75	80.21	102.84	65.74
213	博道成长智航股票C	61.06	74.25	80.14	-	49.16
214	南方有色金属联接A	98.61	108.60	80.14	83.23	98.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
43	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-3.85	-5.93	-4.03	102.84	-16.67
44	泰康香港银行指数A	36.05	82.75	80.21	102.84	65.74
45	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	15.22	43.24	120.33	102.26	226.91
46	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.36	40.75	117.36	101.30	466.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	广发中证央企创新驱动ETF	14.22	32.19	36.51	52.29	65.79
1018	博时央创ETF联接C	12.50	28.94	33.19	42.76	65.76
1019	泰康香港银行指数A	36.05	82.75	80.21	102.84	65.74
1020	鹏华文化传媒娱乐股票	46.90	46.90	45.22	12.49	65.70
1021	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	22.50	42.73	23.49	-2.12	65.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	117.64	11749.88	16.33%
TMH	00005	117.64	11749.88	16.33%
建设银行	00939	1483.30	10129.59	14.08%
工商银行	01398	1600.10	8385.33	11.66%
中国银行	03988	1541.60	5995.74	8.33%
渣打集团	02888	43.21	5905.64	8.21%
农业银行	01288	995.10	4769.66	6.63%
中银香港	02388	136.90	4567.02	6.35%
招商银行	03968	106.75	4557.26	6.34%
交通银行	03328	566.70	3378.53	4.70%
恒生银行	00011	24.37	2636.54	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.83	94.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6582	1.6657	1.6535	1.6489	1.6496
累计净值(元)	1.6582	1.6657	1.6535	1.6489	1.6496

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