我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1409.70 |
-594.46 |
-2257.62 |
-13948.87 |
-832.58 |
| 本期利润(万元) |
4467.11 |
2162.86 |
416.26 |
-21083.93 |
-1339.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
-0.37 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-31.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9068.69 |
0.00 |
5594.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81369.96 |
74777.27 |
60905.83 |
61567.33 |
65341.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10684.71 |
2785.08 |
3738.25 |
4734.17 |
29022.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
64848.05 |
58783.59 |
64071.38 |
80879.15 |
73390.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
64848.05 |
58055.05 |
63349.26 |
80879.15 |
73390.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
728.53 |
722.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.47 |
79.75 |
80.68 |
110.25 |
126.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.08 |
13.29 |
13.45 |
18.38 |
21.10 |
| 资产总计(万元) |
75576.27 |
61720.69 |
67948.08 |
86241.57 |
102538.29 |
| 负债合计(万元) |
799.00 |
153.35 |
526.58 |
527.98 |
1699.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
74777.27 |
61567.33 |
67421.50 |
85713.58 |
100838.63 |
| 未分配利润(万元) |
9068.69 |
5594.92 |
10322.51 |
27184.00 |
37601.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.85 |
14.50 |
8.52 |
54.30 |
33.88 |
| 投资收益(万元) |
-50.33 |
-12761.58 |
-10453.00 |
39823.37 |
33228.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2757.32 |
-7135.06 |
-5436.21 |
-43609.47 |
-30434.41 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
2.00 |
0.48 |
5.18 |
3.87 |
| 收入合计(万元) |
2723.51 |
-19880.14 |
-15880.21 |
-3726.62 |
2831.75 |
| 管理人报酬(万元) |
470.98 |
1010.76 |
526.66 |
1510.73 |
822.06 |
| 托管费(万元) |
78.50 |
168.46 |
87.78 |
251.79 |
137.01 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
24.56 |
13.69 |
30.61 |
15.75 |
| 费用合计(万元) |
560.65 |
1203.79 |
628.13 |
2659.32 |
1311.65 |
| 利润总额(万元) |
2162.86 |
-21083.93 |
-16508.34 |
-6385.95 |
1520.09 |
| 净利润(万元) |
2162.86 |
-21083.93 |
-16508.34 |
-6385.95 |
1520.09 |
