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最新净值:1.290 0.004(0.29%)

累计净值:1.290

更新时间:2024-03-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利市值优选混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:庄腾飞
基金规模:7.71亿元
    宏利市值优选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 2.62 14.25 4.89 11.12
混合型名次 4967 5543 98 459 127
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 461.90 5755.32 7.46%
中国海油 600938 268.48 5630.03 7.30%
交通银行 601328 953.42 5472.63 7.10%
中国石化 600028 951.47 5309.20 6.88%
中国银行 601988 1128.49 4502.68 5.84%
中国太保 601601 187.18 4451.23 5.77%
中国石油 601857 561.74 3965.88 5.14%
中国铝业 601600 480.70 2711.15 3.52%
川投能源 600674 170.82 2582.80 3.35%
神火股份 000933 152.18 2556.62 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.60 33.70%
金融业 2.20 28.55%
制造业 1.26 16.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 6.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.32%
房地产业 0.06 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.48%
批发和零售业 0.01 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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