资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97621.05 91.32%
债券 5482.60 5.13%
银行存款和结算备付金 3062.81 2.87%
其他资产 737.33 0.69%
资产总值:106903.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 440.14 7020.30 6.69%
双汇发展 000895 196.02 4849.53 4.62%
梅花生物 600873 357.43 3792.33 3.61%
众兴菌业 002772 349.80 3627.43 3.45%
会稽山 601579 154.63 3173.01 3.02%
伊利股份 600887 112.74 3075.55 2.93%
汤臣倍健 300146 241.82 2788.18 2.66%
北大荒 600598 193.73 2783.90 2.65%
西麦食品 002956 121.37 2397.10 2.28%
百亚股份 003006 87.03 2296.83 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.12 86.87%
农、林、牧、渔业 0.64 6.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 173.40 4232.69 4.69%
中粮糖业 600737 385.19 3640.05 4.04%
梅花生物 600873 319.82 3418.88 3.79%
伊利股份 600887 99.33 2769.32 3.07%
会稽山 601579 136.98 2727.27 3.02%
西麦食品 002956 106.34 2495.75 2.77%
北大荒 600598 171.36 2471.01 2.74%
众兴菌业 002772 313.49 2448.36 2.71%
汤臣倍健 300146 214.37 2409.52 2.67%
口子窖 603589 59.05 2054.94 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.88 87.35%
农、林、牧、渔业 0.49 5.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 44.10 4464.80 4.25%
25国债01 10.10 1017.81 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5482.60 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%