资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81309.50 91.99%
债券 4429.31 5.01%
银行存款和结算备付金 2303.03 2.61%
其他资产 349.12 0.39%
资产总值:88390.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 164.21 4262.89 4.84%
中粮糖业 600737 367.15 3748.60 4.26%
梅花生物 600873 308.21 3091.35 3.51%
伊利股份 600887 94.96 2865.89 3.26%
汤臣倍健 300146 201.40 2426.87 2.76%
北大荒 600598 162.36 2394.81 2.72%
洋河股份 002304 27.95 2334.78 2.65%
桃李面包 603866 337.77 2229.29 2.53%
口子窖 603589 55.86 2191.95 2.49%
众兴菌业 002772 290.27 2139.29 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.57 85.99%
农、林、牧、渔业 0.56 6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 186.42 5050.12 6.46%
梅花生物 600873 359.90 3922.91 5.02%
北大荒 600598 190.01 2823.55 3.61%
华宝股份 300741 146.83 2741.38 3.51%
百亚股份 003006 96.94 2587.33 3.31%
中粮科技 000930 441.97 2559.01 3.27%
伊利股份 600887 85.57 2487.52 3.18%
金禾实业 002597 78.86 1999.10 2.56%
口子窖 603589 41.27 1978.90 2.53%
中粮糖业 600737 185.82 1908.37 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 87.30%
农、林、牧、渔业 0.56 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 44.10 4429.31 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4429.31 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%