宏利消费红利指数A(008928)_最新动态

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【银河金工吴俊鹏】量化基金周报[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.529 0.021(1.37%)

累计净值：1.529

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：5.38亿元

宏利消费红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	5.02	3.03	-3.37	-0.44
股票型名次	109	188	2308	2367	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	-18.23	-12.52	-	52.86
股票型名次	2911	2916	2707	941	597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	工银医疗保健股票	2.25	4.95	15.02	2.75	11.54
108	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
109	宏利消费红利指数A	2.20	5.02	3.03	-3.37	-0.44
110	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
111	宏利消费红利指数C	2.19	4.99	2.96	-3.49	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	金鹰医疗健康股票A	3.77	5.03	24.35	8.07	21.19
187	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.70	5.02	6.72	-4.68	2.52
188	宏利消费红利指数A	2.20	5.02	3.03	-3.37	-0.44
189	华安中证细分医药ETF	1.09	5.01	8.29	-3.78	4.65
190	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.69	4.99	6.65	-4.83	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	创金合信沪深300增强C	-1.22	-0.03	3.04	-0.88	-0.77
2307	建信上证50ETF	-0.65	0.99	3.04	-2.74	-0.72
2308	宏利消费红利指数A	2.20	5.02	3.03	-3.37	-0.44
2309	汇添富沪深300指数增强C	-1.51	0.08	3.03	-1.64	-0.65
2310	景顺长城ESG量化股票A	-1.40	-0.54	3.03	-2.95	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	华夏沪深300ESG基准ETF	-1.24	-0.82	2.76	-3.36	-1.27
2366	方正富邦科创创业50ETF	-2.24	-7.24	0.23	-3.37	-4.41
2367	宏利消费红利指数A	2.20	5.02	3.03	-3.37	-0.44
2368	华安中证细分医药ETF联接A	1.01	4.68	7.75	-3.37	4.34
2369	MSCIETF联接C	-1.19	-0.69	2.62	-3.38	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	富国沪深300ESG基准ETF	-1.13	-0.52	3.56	-1.83	-0.44
2226	富国中证移动互联网指数C	-2.39	-5.86	6.64	9.62	-0.44
2227	宏利消费红利指数A	2.20	5.02	3.03	-3.37	-0.44
2228	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-4.86	-7.63	5.18	5.00	-0.44
2229	嘉实沪深300指数研究增强A	-1.43	-0.10	3.16	-4.00	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	华富消费成长股票C	0.91	-23.50	0.00	-	-20.36
2910	广发中证全指建筑材料指数C	0.90	-25.49	-36.50	-	-9.62
2911	宏利消费红利指数A	0.90	-18.23	-12.52	-	52.86
2912	交银医药创新股票C	0.90	-17.47	-21.41	-	-33.33
2913	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.88	-27.73	0.00	-	-39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	建信信息产业股票A	6.91	-18.16	-21.15	-	128.90
2915	申万菱信中证申万医药生物指数A	2.50	-18.16	-25.65	-	4.16
2916	宏利消费红利指数A	0.90	-18.23	-12.52	-	52.86
2917	嘉实回报精选股票	5.22	-18.30	-19.19	-	-5.50
2918	景顺长城创业板50ETF联接C	8.73	-18.38	0.00	-	-16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	天弘国证消费100指数增强C	9.51	-12.51	-12.48	-	-29.51
2706	摩根核心成长股票C	14.80	-10.30	-12.50	-	-22.35
2707	宏利消费红利指数A	0.90	-18.23	-12.52	-	52.86
2708	南方深证成份ETF	10.34	-10.77	-12.57	-	-8.38
2709	富国高端制造行业股票A	1.36	-13.03	-12.60	-	182.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	泰康沪深300ETF联接A	9.68	-1.73	-4.39	-	-5.47
940	泰康沪深300ETF联接C	9.23	-2.51	-5.53	-	-7.25
941	宏利消费红利指数A	0.90	-18.23	-12.52	-	52.86
942	宏利消费红利指数C	0.65	-18.64	-13.18	-	50.96
943	大成科技消费股票A	2.52	-21.39	-6.82	-	-23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国企ETF	3.77	4.60	2.39	-	52.93
596	汇添富国企创新增长股票A	-8.00	-21.35	-21.95	-	52.90
597	宏利消费红利指数A	0.90	-18.23	-12.52	-	52.86
598	易方达沪深300ETF联接A	10.52	-0.68	-2.83	-	52.83
599	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	7.41	49.07	0.00	-	52.77

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	164.21	4262.89	4.84%
中粮糖业	600737	367.15	3748.60	4.26%
梅花生物	600873	308.21	3091.35	3.51%
伊利股份	600887	94.96	2865.89	3.26%
汤臣倍健	300146	201.40	2426.87	2.76%
北大荒	600598	162.36	2394.81	2.72%
洋河股份	002304	27.95	2334.78	2.65%
桃李面包	603866	337.77	2229.29	2.53%
口子窖	603589	55.86	2191.95	2.49%
众兴菌业	002772	290.27	2139.29	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.57	85.99%
农、林、牧、渔业	0.56	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.508	1.508	1.486	1.496	1.507
累计净值(元)	1.508	1.508	1.486	1.496	1.507

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