宏利消费红利指数A(008928)_最新动态

宏利消费红利指数A008928TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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累计净值：1.6228

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：7.20亿元

宏利消费红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.27	-3.52	3.32	2.10
股票型名次	3463	1748	3057	2762	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.74	13.43	-13.48	-	62.28
股票型名次	2806	3097	3227	941	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	国泰中证影视主题ETF	11.67	14.04	18.95	25.86	25.17
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	宝盈品牌消费股票A	-0.62	-1.37	-4.72	-6.62	0.91
3462	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
3463	宏利消费红利指数A	-0.63	0.27	-3.52	3.32	2.10
3464	宏利消费红利指数C	-0.63	0.24	-3.58	3.19	2.07
3465	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国泰沪深300指数增强C	1.51	0.27	4.47	11.17	3.58
1747	国泰中证全指通信设备ETF	3.22	0.27	20.26	75.01	2.18
1748	宏利消费红利指数A	-0.63	0.27	-3.52	3.32	2.10
1749	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	0.15	0.27	-5.64	2.91	2.43
1750	南方深证成份ETF	1.83	0.27	6.53	25.56	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-0.84	-1.67	42.27	57.00	15.19
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.30	-4.32	-3.51	-5.28	3.51
3056	创金合信中证红利低波动指数C	0.96	2.36	-3.52	-1.09	1.38
3057	宏利消费红利指数A	-0.63	0.27	-3.52	3.32	2.10
3058	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.56	-3.61	-3.52	-4.96	4.65
3059	汇添富中证医药卫生ETF	1.11	-3.15	-3.53	-4.25	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	5.48	8.51	35.59	82.16	20.25
2	中韩芯片ETF	2.09	9.30	24.19	82.00	21.16
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.80	9.00	33.22	81.07	18.76
4	红土创新新科技股票	5.86	13.01	34.05	79.02	18.74
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.82	8.76	32.67	78.74	18.41
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	创金合信文娱媒体股票发起A	0.72	-0.71	-1.98	3.32	2.25
2761	工银沪港深股票A	2.47	-0.63	-2.14	3.32	5.00
2762	宏利消费红利指数A	-0.63	0.27	-3.52	3.32	2.10
2763	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-0.17	0.16	-5.68	3.32	2.62
2764	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	4.15	-0.98	1.87	3.32	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	前海开源沪深300指数C	1.45	-0.60	2.32	14.47	2.11
2469	方正富邦中证保险A	0.40	-2.92	10.59	13.06	2.10
2470	宏利消费红利指数A	-0.63	0.27	-3.52	3.32	2.10
2471	华夏上证50ETF	1.68	-1.26	2.26	11.72	2.10
2472	华夏优势精选股票	2.52	-5.69	1.03	20.20	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	124.70	175.27	104.96	-	127.98
3	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
4	万家中证工业有色金属主题ETF	123.13	160.85	0.00	-	90.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	120.50	171.37	0.00	-	131.99
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	11.76	29.55	39.02	-	34.12
2805	富国中证智能汽车指数(LOF)C	11.76	65.47	31.60	-	12.71
2806	宏利消费红利指数A	11.74	13.43	-13.48	-	62.28
2807	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-	1.52
2808	招商中证红利ETF联接E	11.67	17.11	23.95	-	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
3	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
4	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31
3096	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	9.91	13.47	0.00	-	11.95
3097	宏利消费红利指数A	11.74	13.43	-13.48	-	62.28
3098	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	8.09	13.33	8.28	-	9.77
3099	长江量化消费精选C	3.23	13.31	-13.94	-	-32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.21	208.56	223.11	-	192.58
4	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
5	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	嘉实医药健康100ETF联接A	18.18	11.01	-13.28	-	-39.21
3226	汇添富新兴消费股票A	1.77	20.70	-13.30	-	49.30
3227	宏利消费红利指数A	11.74	13.43	-13.48	-	62.28
3228	广发中证全指建筑材料指数A	24.24	24.55	-13.50	-	9.06
3229	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.83	61.81	35.23	-	154.20
2	华夏全球股票(QDII)	11.79	41.73	56.51	-	37.42
3	财通中证ESG100指数增强A	17.24	33.42	20.27	-	207.65
4	嘉实美国成长股票(QDII)	10.67	40.33	99.58	-	465.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	14.29	43.63	95.13	-	396.80
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	泰康沪深300ETF联接A	22.65	43.21	20.63	-	16.60
940	泰康沪深300ETF联接C	22.14	42.05	19.20	-	14.01
941	宏利消费红利指数A	11.74	13.43	-13.48	-	62.28
942	宏利消费红利指数C	11.47	12.86	-14.13	-	59.92
943	大成科技消费股票A	41.44	59.82	20.33	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.23	67.17	27.75	-	1197.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.72	35.60	104.99	-	1117.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.53	33.74	98.76	-	775.41
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.42	36.65	104.66	-	771.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.71	51.11	20.62	-	645.43
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	招商MSCI中国A股国际通ETF	26.60	49.76	24.22	-	62.32
1185	南方小康C	13.72	32.74	29.01	-	62.31
1186	宏利消费红利指数A	11.74	13.43	-13.48	-	62.28
1187	天弘中证500ETF联接A	42.56	63.67	36.85	-	62.26
1188	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	108.23	150.94	99.39	-	62.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	274.86	4730.41	4.13%
双汇发展	000895	170.56	4514.72	3.94%
梅花生物	600873	346.54	3510.45	3.06%
洋河股份	002304	56.53	3433.67	3.00%
众兴菌业	002772	222.90	3252.11	2.84%
伊利股份	600887	111.20	3180.32	2.78%
承德露露	000848	333.81	2837.41	2.48%
依依股份	001206	93.90	2789.76	2.44%
洽洽食品	002557	129.11	2791.41	2.44%
豪悦护理	605009	87.42	2701.23	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.11	88.23%
农、林、牧、渔业	0.59	5.19%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.6234	1.6352	1.6331	1.6414	1.6279
累计净值(元)	1.6234	1.6352	1.6331	1.6414	1.6279

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