资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37833.14 90.36%
债券 177.61 0.42%
银行存款和结算备付金 3348.14 8.00%
其他资产 512.70 1.22%
资产总值:41871.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 50.00 1477.50 3.54%
东山精密 002384 40.00 1168.00 2.80%
新易盛 300502 9.49 1097.36 2.63%
兆易创新 603986 10.00 1068.00 2.56%
中航沈飞 600760 20.00 1014.40 2.43%
寒武纪 688256 1.50 987.00 2.37%
中芯国际 688981 10.00 946.20 2.27%
中国移动 600941 8.00 944.75 2.26%
宁德时代 300750 3.50 931.00 2.23%
贵州茅台 600519 0.60 914.40 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 69.68%
金融业 0.28 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.23%
采矿业 0.09 2.12%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.80%
租赁和商务服务业 0.05 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 100.00 2383.00 5.75%
贵州茅台 600519 1.20 2097.60 5.06%
寒武纪 688256 7.00 2024.12 4.89%
天合光能 688599 75.00 1681.50 4.06%
中国太保 601601 40.00 1564.00 3.78%
中际旭创 300308 10.00 1548.60 3.74%
三环集团 300408 40.00 1484.00 3.58%
海螺水泥 600585 40.00 1045.60 2.52%
恒瑞医药 600276 20.00 1046.00 2.52%
工业富联 601138 40.00 1007.60 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 73.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.09%
金融业 0.16 3.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.08%
教育 0.04 0.91%
科学研究和技术服务业 0.03 0.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 0.85 104.37 0.25%
隆22转债 0.26 27.48 0.07%
福莱转债 0.24 25.79 0.06%
拓普转债 0.16 19.96 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 177.61 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%