财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6610.39 |
-874.19 |
1149.19 |
699.41 |
-614.38 |
| 本期利润(万元) |
12809.02 |
358.75 |
150.96 |
2378.35 |
3857.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10265.77 |
0.00 |
-9391.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54883.71 |
42074.69 |
41866.91 |
41715.95 |
41429.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2676.64 |
2644.31 |
3768.52 |
5497.26 |
3676.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
38971.35 |
38010.75 |
31182.32 |
33252.72 |
44994.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
38794.40 |
37833.14 |
31085.61 |
33152.77 |
44917.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
176.95 |
177.61 |
96.71 |
99.95 |
77.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.76 |
43.34 |
37.53 |
40.02 |
50.26 |
| 应付托管费(万元) |
6.79 |
7.22 |
6.26 |
6.67 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
42294.97 |
41871.59 |
37679.36 |
39887.88 |
49316.13 |
| 负债合计(万元) |
220.27 |
155.64 |
107.01 |
550.28 |
986.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
42074.69 |
41715.95 |
37572.35 |
39337.60 |
48330.14 |
| 未分配利润(万元) |
-8925.29 |
-9284.03 |
-13427.63 |
-11662.38 |
-2669.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.91 |
24.54 |
12.76 |
20.77 |
11.01 |
| 投资收益(万元) |
-585.33 |
1226.60 |
-3629.87 |
-7260.89 |
-2742.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1232.93 |
1678.94 |
2120.81 |
879.62 |
5050.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
656.51 |
2930.09 |
-1496.31 |
-6360.49 |
2319.10 |
| 管理人报酬(万元) |
248.04 |
458.45 |
223.10 |
567.80 |
306.58 |
| 托管费(万元) |
41.34 |
76.41 |
37.18 |
90.04 |
47.17 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.88 |
8.65 |
17.68 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
297.77 |
551.74 |
268.94 |
675.53 |
362.52 |
| 利润总额(万元) |
358.75 |
2378.35 |
-1765.25 |
-7036.02 |
1956.58 |
| 净利润(万元) |
358.75 |
2378.35 |
-1765.25 |
-7036.02 |
1956.58 |
