资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19935.10 89.01%
债券 1010.46 4.51%
银行存款和结算备付金 1359.85 6.07%
其他资产 92.15 0.41%
资产总值:22397.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.04 2447.92 9.87%
长江电力 600900 86.07 2345.41 9.45%
美的集团 000333 24.79 1801.24 7.26%
三一重工 600031 76.24 1771.82 7.14%
福耀玻璃 03606 23.44 1675.64 6.75%
人福医药 600079 63.80 1344.90 5.42%
山西汾酒 600809 5.50 1067.81 4.30%
泸州老窖 000568 7.03 927.75 3.74%
农夫山泉 09633 18.78 924.16 3.73%
五粮液 000858 7.44 903.45 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 40.74%
电信服务 0.33 13.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 9.45%
消费者非必需品 0.17 6.75%
消费者常用品 0.09 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.22%
公用事业 0.06 2.36%
金融 0.02 0.76%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.74 2632.04 9.90%
长江电力 600900 86.07 2594.15 9.76%
美的集团 000333 35.14 2537.11 9.54%
五粮液 000858 12.39 1472.81 5.54%
三一重工 600031 76.24 1368.51 5.15%
福耀玻璃 03606 26.44 1351.48 5.08%
人福医药 600079 63.80 1338.52 5.03%
泸州老窖 000568 11.72 1329.35 5.00%
福耀玻璃 600660 18.68 1064.91 4.01%
山西汾酒 600809 5.50 970.83 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 44.61%
消费者非必需品 0.28 10.48%
电信服务 0.26 9.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 9.76%
消费者常用品 0.09 3.31%
公用事业 0.05 2.04%
金融 0.02 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1010.46 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1010.46 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%