资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29080.87 90.54%
债券 1109.42 3.45%
银行存款和结算备付金 1927.12 6.00%
其他资产 3.25 0.01%
资产总值:32120.67万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 44.57 3352.56 9.86%
腾讯控股 00700 8.52 3288.60 9.68%
海尔智家 600690 73.10 2081.16 6.12%
五粮液 000858 12.39 1734.68 5.10%
泸州老窖 000568 11.72 1467.68 4.32%
人福医药 600079 60.50 1414.49 4.16%
福耀玻璃 03606 26.44 1369.91 4.03%
三一重工 600031 76.24 1256.44 3.70%
福耀玻璃 600660 18.68 1165.59 3.43%
长江电力 600900 38.42 1135.31 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 46.93%
电信服务 0.33 9.68%
消费者非必需品 0.31 9.10%
采矿业 0.18 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.34%
能源 0.11 3.10%
金融 0.09 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.68%
公用事业 0.05 1.52%
消费者常用品 0.04 1.26%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 46.15 3510.17 9.55%
腾讯控股 00700 8.69 3485.94 9.48%
五粮液 000858 17.56 2853.19 7.76%
泸州老窖 000568 16.60 2485.42 6.76%
贵州茅台 600519 1.00 1753.42 4.77%
三一重工 600031 76.24 1439.41 3.91%
陕西煤业 601225 47.26 1303.43 3.54%
山西汾酒 600809 5.93 1298.87 3.53%
福耀玻璃 03606 26.44 1245.81 3.39%
福耀玻璃 600660 18.68 1087.14 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 50.16%
电信服务 0.35 9.48%
采矿业 0.20 5.35%
消费者非必需品 0.19 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.14%
能源 0.11 2.91%
金融 0.10 2.76%
公用事业 0.07 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 10.00 1008.16 2.97%
24国债09 1.00 101.26 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.16 2.97%
国家债券 101.26 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%