财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-595.93 |
-1088.45 |
-1129.98 |
-4987.24 |
-548.06 |
| 本期利润(万元) |
3087.79 |
-921.33 |
172.73 |
688.91 |
3933.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1498.29 |
0.00 |
-764.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24807.78 |
26584.83 |
28962.26 |
33985.97 |
36772.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.95 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1419.26 |
1700.69 |
3128.76 |
2493.38 |
4341.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
22499.94 |
30190.29 |
28016.13 |
32412.30 |
35553.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
21486.39 |
29080.87 |
26999.56 |
31382.87 |
34534.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1013.55 |
1109.42 |
1016.58 |
1029.43 |
1018.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.66 |
34.70 |
34.42 |
39.11 |
54.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
5.78 |
5.74 |
6.52 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
27157.69 |
34120.53 |
33628.67 |
38302.01 |
43336.77 |
| 负债合计(万元) |
572.86 |
134.56 |
63.08 |
65.92 |
96.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
26584.83 |
33985.97 |
33565.59 |
38236.09 |
43239.89 |
| 未分配利润(万元) |
-1498.29 |
-764.78 |
-3651.84 |
-1801.01 |
423.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.34 |
55.70 |
30.77 |
77.37 |
31.51 |
| 投资收益(万元) |
-895.38 |
-4536.95 |
-3714.16 |
116.43 |
1836.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.13 |
5676.15 |
1897.90 |
-5839.16 |
-5681.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-706.91 |
1194.90 |
-1785.49 |
-5645.36 |
-3813.24 |
| 管理人报酬(万元) |
175.70 |
417.61 |
215.19 |
639.65 |
365.34 |
| 托管费(万元) |
29.28 |
69.60 |
35.87 |
106.61 |
60.89 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.78 |
9.85 |
18.31 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
214.42 |
505.99 |
260.91 |
764.57 |
436.61 |
| 利润总额(万元) |
-921.33 |
688.91 |
-2046.40 |
-6409.92 |
-4249.85 |
| 净利润(万元) |
-921.33 |
688.91 |
-2046.40 |
-6409.92 |
-4249.85 |
