天弘甄选食品饮料A(009875)_资产配置

天弘甄选食品饮料A009875TIANHONG SELECTS FOOD AND BEVERAGE EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11206.53	87.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1542.56	12.04%
其他资产	61.23	0.48%

资产总值：12810.32万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1005.34	7.95%
伊利股份	600887	30.74	879.16	6.95%
金徽酒	603919	35.78	730.63	5.78%
古茗	01364	30.80	689.36	5.45%
古井贡酒	000596	4.69	621.89	4.92%
新乳业	002946	32.50	602.23	4.76%
仙乐健康	300791	23.17	599.18	4.74%
迎驾贡酒	603198	14.82	586.28	4.63%
今世缘	603369	16.56	575.96	4.55%
巴比食品	605338	17.47	547.16	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	63.83%
日常消费品	0.14	11.12%
非日常生活消费品	0.10	7.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.49%
采矿业	0.02	1.76%
电信服务	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.00	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1097.43	8.22%
伊利股份	600887	32.08	875.14	6.55%
山西汾酒	600809	4.06	787.78	5.90%
今世缘	603369	16.56	650.81	4.87%
青岛啤酒股份	00168	12.20	590.33	4.42%
金徽酒	603919	25.65	517.87	3.88%
古井贡酒	000596	3.15	505.83	3.79%
迎驾贡酒	603198	11.65	479.40	3.59%
东鹏饮料	605499	1.53	465.73	3.49%
新乳业	002946	23.54	401.83	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	63.40%
日常消费品	0.25	18.93%
非日常生活消费品	0.08	5.95%
采矿业	0.02	1.54%
电信服务	0.01	0.77%
医疗保健	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	29.68	827.48	7.15%
五粮液	000858	6.32	751.45	6.49%
山西汾酒	600809	4.20	740.93	6.40%
贵州茅台	600519	0.51	718.86	6.21%
青岛啤酒股份	00168	13.80	644.98	5.57%
蒙牛乳业	02319	35.90	527.10	4.55%
安井食品	603345	6.20	498.60	4.31%
华润饮料	02460	44.82	494.57	4.27%
今世缘	603369	12.70	494.41	4.27%
颐海国际	01579	36.80	466.48	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	55.93%
日常消费品	0.29	25.26%
非日常生活消费品	0.05	4.44%
金融业	0.02	1.33%
电信服务	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	37.11	1042.05	6.56%
山西汾酒	600809	4.64	994.37	6.26%
五粮液	000858	6.99	918.14	5.78%
贵州茅台	600519	0.57	889.77	5.60%
迎驾贡酒	603198	14.37	777.70	4.89%
今世缘	603369	14.03	741.91	4.67%
青岛啤酒股份	00168	13.60	702.83	4.42%
安琪酵母	600298	18.36	634.15	3.99%
东鹏饮料	605499	2.28	568.40	3.58%
安井食品	603345	6.85	546.63	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	61.28%
日常消费品	0.31	19.36%
非日常生活消费品	0.07	4.11%
金融业	0.03	1.69%
电信服务	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
仙乐转债	0.27	31.47	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.47	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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