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最新净值:0.940 0.010(1.06%)

累计净值:0.940

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 天弘甄选食品饮料A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:于洋
基金规模:0.91亿元
    天弘甄选食品饮料A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 4.64 7.43 -6.74 3.25
股票型名次 796 805 595 2107 743
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.16 2002.16 9.71%
泸州老窖 000568 9.77 1753.76 8.50%
五粮液 000858 11.80 1655.66 8.03%
伊利股份 600887 61.41 1642.72 7.97%
口子窖 603589 28.79 1304.30 6.32%
山西汾酒 600809 4.89 1128.39 5.47%
今世缘 603369 20.80 1014.00 4.92%
圣农发展 002299 58.61 1006.92 4.88%
海天味业 603288 23.50 891.90 4.32%
青岛啤酒股份 00168 16.40 778.77 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 72.81%
日常消费品 0.14 6.90%
农、林、牧、渔业 0.10 4.88%
非日常生活消费品 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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