资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9479.81 93.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 578.12 5.70%
其他资产 82.72 0.82%
资产总值:10140.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.57 1032.34 10.33%
贵州茅台 600519 0.49 707.56 7.08%
中国平安 601318 10.05 553.86 5.54%
紫金矿业 601899 15.03 442.48 4.43%
美的集团 000333 4.91 356.76 3.57%
中际旭创 300308 0.86 347.16 3.48%
东方财富 300059 12.49 338.84 3.39%
长江电力 600900 12.10 329.73 3.30%
立讯精密 002475 4.67 302.10 3.02%
寒武纪 688256 0.22 291.37 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 56.95%
金融业 0.12 12.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.46%
采矿业 0.06 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.96%
科学研究和技术服务业 0.02 2.40%
农、林、牧、渔业 0.01 1.33%
建筑业 0.01 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.65 916.19 8.95%
宁德时代 300750 3.33 839.39 8.20%
中国平安 601318 13.15 729.56 7.12%
长江电力 600900 15.67 472.29 4.61%
美的集团 000333 6.35 458.47 4.48%
紫金矿业 601899 19.46 379.47 3.71%
东方财富 300059 16.17 374.10 3.65%
比亚迪 002594 1.10 365.10 3.57%
工商银行 601398 45.09 342.23 3.34%
恒瑞医药 600276 5.21 270.61 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 52.83%
金融业 0.15 14.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.00%
采矿业 0.06 5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.23%
科学研究和技术服务业 0.02 1.89%
农、林、牧、渔业 0.01 1.33%
建筑业 0.01 1.32%
房地产业 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%