财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.34 |
-38.31 |
-12.70 |
-187.16 |
1.70 |
| 本期利润(万元) |
913.85 |
5.40 |
-36.97 |
326.18 |
459.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-820.69 |
0.00 |
-919.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4300.37 |
4109.50 |
4374.10 |
4589.83 |
2862.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.83 |
0.82 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
596.83 |
657.57 |
392.87 |
487.47 |
451.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
9722.48 |
11385.47 |
6691.24 |
7238.56 |
7619.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
9722.48 |
11385.47 |
6691.24 |
7228.37 |
7619.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.24 |
5.06 |
2.91 |
3.13 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.01 |
0.58 |
0.63 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
10368.25 |
12149.04 |
7100.45 |
7790.58 |
8143.76 |
| 负债合计(万元) |
127.72 |
154.92 |
47.63 |
161.46 |
119.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
10240.53 |
11994.12 |
7052.82 |
7629.13 |
8024.71 |
| 未分配利润(万元) |
-2109.74 |
-2472.48 |
-2860.99 |
-3297.06 |
-2372.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
13.34 |
8.63 |
7.27 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
-60.15 |
-502.00 |
-332.98 |
-483.57 |
-331.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.78 |
1682.20 |
550.22 |
-210.47 |
363.53 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
11.42 |
0.88 |
0.65 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
38.66 |
1204.96 |
226.75 |
-686.12 |
35.51 |
| 管理人报酬(万元) |
27.36 |
43.06 |
19.48 |
39.37 |
19.75 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
8.61 |
3.90 |
7.87 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
15.26 |
8.06 |
16.20 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
47.89 |
78.49 |
36.85 |
73.81 |
37.43 |
| 利润总额(万元) |
-9.23 |
1126.47 |
189.90 |
-759.93 |
-1.92 |
| 净利润(万元) |
-9.23 |
1126.47 |
189.90 |
-759.93 |
-1.92 |
