资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5661.97 19.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20626.99 69.28%
其他资产 3485.64 11.71%
资产总值:29774.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.08 836.16 0.29%
阳光电源 300274 4.60 745.11 0.26%
中际旭创 300308 1.62 653.96 0.23%
新易盛 300502 1.80 658.39 0.23%
汇川技术 300124 6.88 576.68 0.20%
迈瑞医疗 300760 2.04 501.21 0.17%
胜宏科技 300476 1.11 316.90 0.11%
泰格医药 300347 4.28 248.24 0.09%
康龙化成 300759 6.56 234.52 0.08%
亿纬锂能 300014 2.08 189.28 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 1.76%
科学研究和技术服务业 0.05 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.62 156.38 0.07%
圣邦股份 300661 1.17 85.00 0.04%
汇川技术 300124 1.32 85.23 0.04%
迈瑞医疗 300760 0.40 89.90 0.04%
泰格医药 300347 1.35 71.98 0.03%
润泽科技 300442 1.42 70.33 0.03%
先导智能 300450 2.79 69.33 0.03%
智飞生物 300122 2.81 55.15 0.02%
卓胜微 300782 0.72 51.39 0.02%
康龙化成 300759 2.20 53.99 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 0.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.00 703.09 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 703.09 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%