财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9306.53 |
-1044.86 |
-254.64 |
-3586.98 |
-166.69 |
| 本期利润(万元) |
91035.03 |
-563.55 |
-4079.08 |
18943.31 |
32397.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103803.66 |
0.00 |
-119701.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224203.63 |
173298.43 |
177232.50 |
202776.90 |
175465.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.63 |
0.61 |
0.63 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.46 |
0.00 |
-37.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11037.29 |
14013.75 |
10471.90 |
10546.57 |
11398.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
214888.30 |
245115.31 |
173262.80 |
197301.20 |
206970.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1292.83 |
4426.57 |
3853.45 |
9787.20 |
10188.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
703.09 |
0.00 |
90.97 |
0.00 |
30.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.95 |
6.34 |
5.70 |
8.63 |
8.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.27 |
1.14 |
1.73 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
227553.22 |
261254.89 |
184020.97 |
208459.21 |
219006.62 |
| 负债合计(万元) |
1886.53 |
1867.44 |
567.01 |
890.05 |
596.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
225666.69 |
259387.45 |
183453.96 |
207569.16 |
218410.49 |
| 未分配利润(万元) |
-134513.44 |
-152501.16 |
-186952.02 |
-171844.05 |
-131916.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.53 |
188.18 |
80.41 |
189.40 |
96.11 |
| 投资收益(万元) |
-1166.74 |
-4527.86 |
-1887.07 |
-2410.56 |
-1751.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
608.55 |
30549.59 |
-17588.35 |
-36295.80 |
-9340.47 |
| 其它收入(万元) |
7.71 |
299.57 |
4.36 |
12.00 |
6.46 |
| 收入合计(万元) |
-457.94 |
26509.48 |
-19390.66 |
-38504.95 |
-10989.44 |
| 管理人报酬(万元) |
35.00 |
83.94 |
41.56 |
105.96 |
53.11 |
| 托管费(万元) |
7.00 |
16.79 |
8.31 |
21.19 |
10.62 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
19.50 |
10.74 |
21.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
231.45 |
445.88 |
209.42 |
488.46 |
247.91 |
| 利润总额(万元) |
-689.40 |
26063.60 |
-19600.08 |
-38993.41 |
-11237.35 |
| 净利润(万元) |
-689.40 |
26063.60 |
-19600.08 |
-38993.41 |
-11237.35 |
