资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6510.97 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 374.05 5.42%
其他资产 21.47 0.31%
资产总值:6906.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 9.20 658.26 9.60%
药明康德 603259 5.35 599.36 8.74%
迈瑞医疗 300760 1.29 316.94 4.62%
云南白药 000538 2.90 164.57 2.40%
华东医药 000963 3.25 135.04 1.97%
爱尔眼科 300015 10.89 134.34 1.96%
联影医疗 688271 0.86 130.69 1.91%
新和成 002001 4.33 103.18 1.50%
科伦药业 002422 2.78 102.11 1.49%
泰格医药 300347 1.56 90.48 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 72.33%
科学研究和技术服务业 0.08 12.23%
批发和零售业 0.05 6.76%
卫生和社会工作 0.02 3.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 11.95 620.21 7.90%
药明康德 603259 6.71 466.68 5.94%
迈瑞医疗 300760 1.52 341.62 4.35%
云南白药 000538 3.08 171.83 2.19%
爱尔眼科 300015 13.18 164.44 2.09%
联影医疗 688271 1.28 163.34 2.08%
新和成 002001 5.52 117.41 1.49%
科伦药业 002422 3.20 114.94 1.46%
复星医药 600196 4.45 111.65 1.42%
片仔癀 600436 0.55 110.01 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 75.55%
科学研究和技术服务业 0.07 8.56%
批发和零售业 0.05 6.47%
卫生和社会工作 0.03 4.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%