我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-375.87 |
-345.56 |
-321.89 |
-36.95 |
33.18 |
| 本期利润(万元) |
-552.00 |
-293.98 |
-98.58 |
-158.38 |
139.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1469.61 |
0.00 |
-1227.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4602.81 |
4944.09 |
5005.67 |
4749.22 |
4786.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.77 |
0.78 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.91 |
0.00 |
-20.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
591.49 |
657.28 |
573.19 |
507.70 |
659.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10937.77 |
11764.91 |
10895.32 |
8907.67 |
11297.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
10925.02 |
11752.28 |
10862.89 |
8888.36 |
11297.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.75 |
12.63 |
32.43 |
19.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
6.20 |
5.87 |
4.34 |
5.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.03 |
0.98 |
0.72 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
11613.94 |
12490.14 |
11567.85 |
9462.45 |
12092.25 |
| 负债合计(万元) |
75.68 |
54.97 |
135.43 |
64.85 |
132.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
11538.25 |
12435.18 |
11432.42 |
9397.60 |
11959.52 |
| 未分配利润(万元) |
-3490.19 |
-3268.65 |
-2548.11 |
-1291.50 |
445.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.48 |
2.29 |
1.13 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
-799.36 |
-63.51 |
-1630.53 |
-1411.77 |
357.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.62 |
-346.88 |
-788.40 |
-375.52 |
91.48 |
| 其它收入(万元) |
13.30 |
7.32 |
13.04 |
4.22 |
68.74 |
| 收入合计(万元) |
-738.58 |
-401.59 |
-2403.61 |
-1781.94 |
520.43 |
| 管理人报酬(万元) |
72.38 |
36.07 |
57.34 |
27.74 |
24.31 |
| 托管费(万元) |
12.06 |
6.01 |
9.56 |
4.62 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
18.57 |
9.17 |
18.41 |
9.12 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
124.62 |
62.08 |
101.06 |
49.09 |
67.40 |
| 利润总额(万元) |
-863.20 |
-463.67 |
-2504.67 |
-1831.03 |
453.04 |
| 净利润(万元) |
-863.20 |
-463.67 |
-2504.67 |
-1831.03 |
453.04 |
